/
2 Vydané faktury

2 Vydané faktury

Modul „Vydané faktury“ slouží k pořizování odběratelských faktur. Je úzce propojen s dalšími subsystémy programu PREMIER, zejména:

  • s modulem Sklad, kde se na základě výdejek (dodacích listů) automaticky vytvářejí vydané faktury,

  • s modulem „Účetnictví“, kdy při pořízení faktury dochází k jejímu automatickému přenosu (on-line účtování) do modulu „Účetnictví – Deník“, a to za podmínek popsaných v kapitole Účtování vydaných faktur.

Do vydané faktury vstupuje řada přednastavených údajů, které lze definovat v nabídce:

 

Kapitoly v modulu Vydané faktury:



Provádění změn na již pořízených fakturách

Veškeré změny na již vystavených fakturách je nutné provádět výhradně v prvotní evidenci faktur, nikoliv přímo v účetním deníku. Opravy provedené ve faktuře se automaticky promítnou do deníku.

Program při změnách automaticky zajistí opravu všech souvisejících vazeb, takže nedochází k narušení datové integrity. Je však nutné věnovat pozornost tomu, zda již nebylo podáno přiznání k DPH za dané období, aby nevznikly rozdíly v již vykázaných dokladech.

Mazání a storno faktur

  • Pokud je faktura smazána, zůstane číslo (variabilní symbol) neobsazeno a může být při vystavení nové faktury ručně použito.

  • Pokud má být faktura stornována, ale zároveň zachována v evidenci, doporučuje se:

    • smazat jednotlivé položky faktury a změny uložit, nebo

    • položky vynulovat (nastavit nulovou cenu).

Vazba na úhrady

Při jakékoliv změně faktury program prověří všechny navázané doklady o úhradě (pokladna, banka, zápočet) a nabídne jejich aktualizaci, včetně změny saldokontního účtu.

  • Pokud je smazána faktura vystavená „za hotové“, systém upozorní na nutnost ručního smazání dokladu o zaplacení a nedovolí fakturu odstranit.

  • Pokud dojde ke zrušení vazby na úhradu, systém při následné kontrole konzistence upozorní na nesoulad mezi hlavní knihou a deníkem.

Dokladové řady a jejich číslování

Program umožňuje vytvářet více dokladových řad vydaných faktur (např. tuzemské, zahraniční).

  • Po vstupu do konkrétní dokladové řady se zobrazují pouze faktury dané řady.

  • Pokud je požadováno zobrazení všech faktur napříč řadami, je nutné aktivovat volbu: “Správce – Předvolby – Omezující – Odběratelé - Zobrazovat všechny dokladové řady najednou v modulu „Vydané faktury / Zál. listy“

Strukturální číslování faktur

U dokladových řad lze nastavit pevné číslo symbolizující číselnou řadu (tzv. strukturální číslování). Každá dokladová řada může mít své vlastní pevné číslo, přičemž vzestupné číslování probíhá samostatně pro každou řadu. Podrobnosti viz kapitola Dokladové řady.

Nastavení saldokontního účtu

V definici každé dokladové řady lze přiřadit konkrétní saldokontní účet (např. 311…). Tento účet:

  • se automaticky vyplní na každé nové faktuře dané dokladové řady,

  • má přednost před účtem nastaveným v Správce – Předvolby – Globální – Účetnictví.

Hromadné vystavování faktur

Faktury lze vystavovat také prostřednictvím modulu „Šablony“.

Tento modul umožňuje hromadné vystavování faktur podle předdefinovaných šablon, které:

  • automaticky mění variabilní symbol při každém novém vystavení,

  • umožňují rychlé vystavení pravidelně se opakujících dokladů (např. nájemné),

  • lze využít i u přijatých faktur pro pořizování interních dokladů dle smluvních podmínek.