3 Zálohové listy
Program PREMIER obsahuje samostatný modul pro pořízení zálohových faktur.
Zálohové faktury se podle Zákona o účetnictví neúčtují, pouze se evidují. Faktury pořízené v tomto modulu proto automaticky nevstupují do účetního deníku, ale slouží pouze k evidenci záloh a jsou připraveny pro následnou automatizovanou úhradu, kterou je potřeba zaúčtovat.
Postup vytvoření zálohového listu
Pro automatickou předkontaci zálohového listu lze příslušný účet nastavit ve „Správce – Předvolby – Globální – Účetnictví“. Další možností je vytvořit samostatnou dokladovou řadu zálohových listů v „Účetnictví – Osnova, Dokl. řady – Dokladové řady“.
Pořízení zálohového listu probíhá stejným způsobem jako pořízení klasické vydané faktury.
Po stisknutí tlačítka F3 – Nová se zobrazí nabídka variant pro vytvoření zálohového listu.
U zálohové faktury doporučujeme uvést účet na straně MD, který bude použit pro automatické zaúčtování úhrady této zálohové faktury.
Párování zálohové faktury s finální fakturou
Párování zálohové faktury s finální fakturou se provádí automaticky načtením platby zaplacené zálohové faktury do finální faktury pomocí volby F9 – Prověřit zálohu.
Upozornění
Aby párování proběhlo správně, musí být splněny následující podmínky:
Na zálohovém listu i na finální faktuře musí být uveden stejný partner, který je založen v adresáři partnerů.
Účet použitý na zálohovém listu a platbě musí být v účetní osnově nastaven jako účet záloh.