10 Kniha pohledávek
Tento modul slouží jako přehled vydaných faktur. Uživatel zde získá informace o:
stavu nezaplacených pohledávek,
úhradách faktur,
dokladech, kterými byly faktury uhrazeny,
zbývající částce k úhradě ad.
Po vstupu do modulu může uživatel omezit výběr faktur podle:
období,
zakázky,
střediska.
V tomto přehledu se faktury sledují zpětně za zvolené období. Program nabídne faktury, které odpovídají zadání podle data vystavení nebo data uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud však byla faktura uhrazena až po zadaném období, bude v přehledu uvedena jako již zaplacená, i když samotná platba do sledovaného období nespadá. To je zásadní rozdíl oproti Knize pohledávek a Přehledu pohledávek, kde se pohledávky sledují k určitému datu.
Pro omezení plateb podle období slouží volba: Uskutečněné platby pouze do data sledování případně v části Další upřesnění volba: Omezit platby na období.
Volby pro zobrazení knihy vydaných faktur
Uživatel může pohledávky filtrovat podle následujících kritérií:
stav faktury: všechny, nezaplacené, zaplacené, částečně zaplacené,
platby,
dokladových řad,
zdroje faktur- Vydané faktury, Zálohové faktury
sledování podle data uskutečnění.
Pomocí volby „Zobrazit detaily plateb“ lze sestavit přehled obsahující:
všechny doklady tvořící úhradu faktury,
částečné platby.
V tomto kroku uživatel také určuje, podle jakého kritéria se mají faktury seřadit.
Program si pamatuje poslední použité nastavení. Při opětovném vstupu do modulu jsou tyto předvolby zvýrazněny. Pokud chce uživatel nastavení zrušit, použije tlačítko „Výchozí“.
Práce s přehledem
Přehled zobrazuje detailní informace o fakturách dle navolených kritérií
Uživatel může:
filtrovat,
interaktivně nahlížet na doklady (“>”),
přesouvat sloupce tažením myši, měnit šířku sloupců,
řadit data kliknutím na název sloupce,
měnit sledované období,
vytvářet mezisoučty a grafy,
měnit pohledy, zobrazení seznamu,
tisknout, exportovat atd.
Další přehledy a grafy k fakturám
Uživatel má k dispozici tlačítka, která umožňují zobrazit další přehledy k aktuálně zobrazeným informacím. K dispozici jsou například následující přehledy včetně grafického zobrazení:
20 největších dlužníků
Měsíční vývoj s meziročním srovnáním
Měsíční vývoj fakturace
20 nej zákazníků podle obratu
Tato tlačítka umožňují rychle získat přehled o nejdůležitějších datech a trendech v pohledávkách a fakturaci.
Automatické zasílání
Knihu pohledávek lze automaticky zasílat e-mailem pomocí funkce E-Agent.