1.1.1 Obecné

Zkratka - pole Zkratka neslouží k uvedení plného názvu partnera, ale k jeho snadnějšímu vyhledávání. Využívá se zejména v případě, kdy má více partnerů stejný nebo podobný název (např. Městský úřad).

Adresa a ostatní údaje – vyplňují se identifikační a kontaktní údaje partnera, které se přenášejí do daňových dokladů, a další informativní údaje.

PSČ – program obsahuje databázi PSČ s inteligentním vyhledáváním:

• Po zadání PSČ systém nabídne odpovídající města.

• Pokud uživatel PSČ nezná, stačí zadat počáteční znaky názvu města – program automaticky nabídne všechna související PSČ.

Stát – lze zadat:

• ručně, nebo

• výběrem kódu země.

Pokud je zvolen stát, který používá kromě mezinárodního DIČ také vnitrostátní DIČ (např. Slovensko – kód SK), zobrazí se další pole pro jeho vyplnění označené jako IČ DPH.

Tlačítko Ověřit solventnost slouží ke kontrole platební schopnosti obchodního partnera na základě zadaného IČ společnosti. Součástí ověření je také kontrola solventnosti statutárních orgánů.

Způsoby ověření

Program nabízí dvě varianty získání údajů:

1. Insolvenční a obchodní rejstřík (CZ)
   Ověření probíhá prostřednictvím veřejně dostupných českých registrů.

2. Služba www.bpx.cz

   • Z každé IP adresy lze denně bezplatně ověřit až 30 subjektů.

   • Ověření probíhá současně na několika databázích, zejména:

     • dlužníci evidovaní na www.bpx.cz,

     • dlužníci na na www.otp.cz,

     • seznam dlužníků Všeobecné zdravotní pojišťovny

     • seznam dlužníků Zdravotní pojišťovny MVČR,

     • ARES – firmy v likvidaci a vyhlášené exekuce,

     • ARES – zaniklé firmy a ukončení registrace v obchodním rejstříku,

     • Centrální evidence úpadců,

     • Insolvenční rejstřík,

     • Creditinfo Czech Republic, s.r.o.  (pouze pro automatizované monitorování platební morálky)

Ověření DIČ (F8) - tlačítko Ověření DIČ (F8) slouží ke kontrole, zda je partner veden v registru plátců DPH. Ověření je možné pro subjekty z ČR, SR i ostatních států EU.

Historie ověření („?“) - pomocí volby „?“ se zobrazí informace o posledním úspěšném ověření DIČ v době, kdy měl partner platné DIČ.

Neplátce DPH - volbu Neplátce DPH zaškrtněte v případě, že má partner přidělené DIČ, ale není plátcem DPH.
Partner bez přiděleného DIČ je systémem automaticky považován za neplátce.

Zákaznické číslo / EAN kód - slouží k další identifikaci obchodního partnera.

• číslo lze automaticky vygenerovat pomocí tlačítka Přidělit,

• nebo jej lze zadat ručně,

• program nehlídá duplicitu čísel.

Volné dokumenty - adresář Volné dokumenty slouží k ukládání externích dokumentů nebo dokumentů exportovaných z programu Premier, které se vztahují ke konkrétnímu partnerovi.

• Pravým tlačítkem myši lze upravit název složky.

• Levým tlačítkem myši se složka s dokumenty otevře.

Typ obchodního partnera - zaškrtnutím příslušné volby se určuje, zda je partner veden jako:

• Dodavatel,

• Odběratel / zaměstnanec,

• nebo obojí současně.

Toto nastavení ovlivňuje, ve kterých typech dokladů se partner bude nabízet.

Hodnocení - slouží k hodnocení odběratelů a dodavatelů, např. pro potřeby ISO norem nebo interního vyhodnocování spolupráce.

Rabatní skupina - umožňuje přiřadit odběrateli rabatní skupinu pro prodejní ceny. Rabatní skupiny je nutné mít předem definované ve Skladovém hospodářství – Rabatní skupiny. Při vystavení výdejky program automaticky použije prodejní cenu odpovídající rabatní skupině nastavené na kartě odběratele.

Zaveden / Ukončen

• Pole Zaveden se při založení partnera automaticky vyplní aktuálním datem (lze změnit).

• Pole Ukončen slouží k označení partnera, se kterým již není obchodováno.

Ukončený partner se běžně nezobrazuje v seznamu, ale:

• lze jej vybrat zadáním „*“ a počátečních znaků názvu (např. *alberta),

• odstraněním data ukončení se partner znovu aktivuje.

Barva řádku v seznamu - uživatel může barevně označit celý řádek partnera v seznamu. Tímto způsobem lze vizuálně odlišit nebo vytvářet vlastní skupiny partnerů.

Další kontaktní údaje - slouží k evidenci dalších kontaktních osob.

• lze nastavit, zda budou zahrnuty do obchodní korespondence,

• lze je zahrnout i do hromadné korespondence (např. vánoční přání).

U řady dokladů je možné zvolit konkrétní kontaktní osobu, která se automaticky vyplní do dokladu.

Zobrazit všechny kontakty - zobrazí všechny kontakty partnera (základní i kontaktní osoby) v samostatném okně.

Přiřazeno středisku - umožňuje přiřadit partnera ke konkrétnímu středisku, které se při vytváření dokladů automaticky předvyplní.

Analytický identifikátor - slouží k další identifikaci a členění obchodních partnerů, např. podle obchodních zástupců nebo pro kontrolní účely.

Bankovní spojení - Slouží k zadání hlavního bankovního účtu partnera. Další bankovní účty lze evidovat v záložce Dodací adresy / Banky.

Informační tabule o solventnosti partnera

Na kartě partnera i ve všech dokladech programu je k dispozici informační tabule o solventnosti, která zároveň kontroluje, zda partner není veden jako nespolehlivý plátce DPH.

Údaje jsou načítány automaticky na pozadí při práci s doklady, takže nedochází ke zpomalení práce.

Nastavení informační tabule

Informační tabuli lze podle potřeby vypnout v:

• Správce → Předvolby → Globální → Odběratelé → Automatické hlášky, nebo

• Správce → Omezující předvolby → Odběratelé.

Zároveň je možné nastavit, po kolika dnech jsou údaje považovány za zastaralé a kdy má proběhnout nové ověření (výchozí hodnota je 3 dny).

Ověření DIČ

Prostřednictvím informační tabule je možné ověřit DIČ partnera přímo z libovolného místa v programu. Tato funkce je dostupná napříč celým systémem a slouží k rychlé kontrole platnosti DIČ.