Formát pro banku - nastavení formátu (pro konkrétní banku, individuální a ostatní ovladače)

Bankovní software - zde se provede určení typu bankovního softwaru (Multicash, ABO, ....)

Adresář PREMIER → Banka - adresář pro ukládání vyexportovaných příkazů k úhradě, pokud není uvedeno, defaultní adresář je  \PREMIER\HOMEBANK\

Adresář Banka → PREMIER - adresář pro ukládání bankovních výpisů

"i" - bližší informace k vybranému bankovnímu softwaru

Po provedení importu do systému PREMIER soubor přejmenovat - pokud je povoleno, Premier po importu bankovního výpisu soubor přejmenuje, aby se již nenabízel k dalšímu importu a nevytvářely se duplicitní záznamy.

Nastavení přenosu - toto tlačítko se objeví pouze v případě, že u daného bankovního softwaru existují další nastavení pro přenos. Zde se také nastavuje splatnost na příkazech k úhradě, jsou zde k dispozici 3 možnosti:

• nezadáno - pak se program dotazuje na splatnost při každém exportu (splatnost dle příkazu nebo splatnosti dle faktur),
• spl. příkazu - automaticky se použije splatnost dle příkazu pro všechny položky,
• spl. dle faktur - automaticky se použije individuální splatnost jednotlivých faktur.

Elektronické příkazy k úhradě se tvoří kliknutím na ikonu "Export" přímo v modulu "Dodavatelé - Příkazy k úhradě", (vytvoření položek příkazu je podrobně popsáno v dané kapitole) čímž se zašle soubor ve formátu příslušného programu do adresáře navoleného v dokladových řadách; dále se již pokračuje v příslušném programu banky.

V prvním kroku je nutné kliknout na ikonu "Importovat Výpis“ a poté zvolit možnost č. 1 „Importovat výpis(y)“. 

V této fázi se zobrazí všechny výpisy z banky, uložené v nastaveném adresáři a nebyly ještě zlikvidovány v PREMIER system.  Pomocí "označení" lze vybrat výpis(y), které se budou zpracovávat.

V případě, že se výpis, který již byl zlikvidován, nabízí k importu (např. při opětovném importu z externího programu), lze zrušit jeho další nabízení poklepáním levého tlačítka myši na příslušný řádek (již označený hvězdičkou). Pokud je poté řádek označen dvěma hvězdičkami (označené jako již importované), nebude se již dále nabízet pro další import.

Pokud je práce na načteném výpisu z nějakého důvodu přerušena, je nyní takový výpis označen jako "rozpracovaný" a při dalším načtení je nabízen ve stavu předchozího ukončení - tzn. nedojde ke ztrátě již rozpracované práce.

Potvrzením "Pokračovat" se nabídne druhá fáze importu – "Návrh k zaúčtování"

V této nabídce jsou zobrazeny jednotlivé položky bankovního výpisu s detailními údaji o čísle výpisu, datu, popisu (partnera),  částky, variabilního symbolu, konstantního symbolu a účtu pro zaúčtování. Ve sloupci STATUS je definice platby:

• OK – platba je přiřazena
• PomH – platba je přiřazena na základě pomocníka pro homebanking
• Více – platba je nezjednoznačně přiřazena – dvojitým kliknutím a volbou uložit je potřeba zkontrolovat, zda se přiřadila ke správné faktuře nebo si vybrat jinou fakturu z navržených
• Nic - neidentifikovatelná položka

Položky jsou zde rozčleněny na dva druhy:

• položky již zlikvidované, resp. spárované s  fakturou, interním dokladem (vnitřní vyrovnání) nebo  návrhem z pomocníka pro homebanking.
• neidentifikovatelné položky (označeny „!“), tedy ty, které neobsahují návrh na spárování či zaúčtování do deníku. Volbou v dolní obrazovce lze zobrazit pouze tyto položky a postupně je buď zařazovat do pomocníka pro homebanking nebo je v tomto stavu importovat do deníku a tam je účtovat postupně ručně a přiřazovat jim popis.

V dolní části obrazovky jsou zobrazeny informace o celkovém počtu položek a o počtu neidentifikovatelných.

Více pol. načtením ze souboru (F8) - vybrané instituce jako např. GoPay, Zásilkovna, PPL zasílají na účet jednou částkou více úhrad. K této částce pak poskytnou datový soubor, který obsahuje dílčí platby a VS.  Touto volbou lze k aktuálně zvolené položce nastavit odpovídající typ souboru dle instituce, následně jej načíst a hromadnou platbu tak přiřadit dle jednotlivých VS.

Tento nástroj slouží pro automatické zaúčtování stálých pohybů, které se automaticky nepárují na faktury či interní doklad (vnitřní vyrovnání). Jsou to především bankovní poplatky, leasing, převody, srážkové daně, odvody na OSSZ a další pravidelné platby, jež mají některé údaje konstantní (např. bankovní účet, variabilní symbol, konstantní symbol, popis či specifický symbol).

Tento pomocník umožňuje položky bankovního výpisu při importu automaticky zaúčtovat, pokud mu zadáme určité podmínky.

Zařazení tohoto pohybu do pomocníka se provádí volbou "Nová“. Dále se pak zadávají podmínky podle toho, s jakými údaji se položka natáhne z externího programu, tzn. že pokud je text, VS, KS, SS či účet na výpisu „xx“, pak do deníku se zaúčtuje a zapíše „yy“.

Např.: Pokud popis obsahuje "poplat" kdekoliv v textu, zaúčtuj jako "Bankovní poplatek" (viz obr).

Nebo pokud bude definována podmínka VS obsahuje 202401***, tak budou podmínce vyhovovat všechny VS, které začínají 202401 a za tímto prefixem může být cokoliv.

Také lze použít znak ? k přesnému určení pozic, např.  202450001… tak pak: např. *5???? nebo ????5????.