2. 4 ČSOB - Business Connector

Owned by Linda Opluschilová
Last updated: zář 05, 2024
2 min read

Business Connector je rozhraní, které umožňuje automatický přenos dat z banky do účetního programu, bez nutnosti přihlašování. 

Komunikace je obousměrná (výpisy, příkazy).

Lze využívat ve verzi Smart i ENTERPRISE.

Před spuštěním online komunikace programu PREMIER s Vaší bankou, si prosím ověřte, zda ve Vašem případě tento způsob komunikaci banka s účetním programem podporuje a zajistěte si vše, co je k tomu potřeba (např. odpovídající produkt, možnost generování certifikátu včetně privátního klíče, správnost certifikátu ad.).

V případě chyby při komunikaci v průběhu užívání, prosím ověřte platnost certifikátu od ČSOB!

Více informací zde:

Business Connector


Na této stránce najdete:

Nastavení komunikace Business Connector

Nastavení komunikace se provádí v "Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady" daná banka - "Nastavení přenosu" –  zde se vyplní číslo smlouvy ČSOB CEB a v CEB vygenerovaný přístupový certifikát.

Import výpisů

Při importu výpisů bude následovat dotaz na období a soubor se staženými transakcemi se nabídne mezi soubory s výpisy.

Období „Od“ je předplněno posledním datem v deníku +1. Období „Do“ je předplněno aktuálním datem -1 (včerejší transakce jsou již kompletní).

Export příkazů k úhradě

Pro odeslání příkazů k úhradě zvolte „Export“ a po vytvoření souboru budete dotázáni na "Odeslání příkazu do banky", čímž dojde k automatickému předání rovnou do banky.

Údaj o odeslání do banky naleznete zde v přehledu historie tisku, kde takto odeslané příkazy budou označeny písmenem "A" spolu s informací o datu, čase a uživateli, který export provedl.