Zadávání příkazu k úhradě lze provést ručně nebo automatizovaným výběrem z neuhrazených nebo částečně neuhrazených přijatých faktur.

Při výběru z neuhrazených faktur se k příkazu k úhradě založí i informační vazba na hrazené faktury. Po výběru z neuhrazených faktur lze následně údaje o platbě upravovat (částečná úhrada apod.).

Banka - zde se vyplní bankovní účet z nastavení dokladové řady případně výchozí BÚ. Pomocí "?" lze účet změnit

Splatnost příkazu - nastavení dokladové řady banky ("Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady - Banka")  tl. "Nastavení přenosu" lze nastavit následující 3 možnosti pro splatnost příkazu:

• nezadáno - pak se program dotazuje na splatnost při každém exportu (splatnost dle příkazu nebo splatnosti dle faktur),
• spl. příkazu - automaticky se použije splatnost dle příkazu pro všechny položky,
• spl. dle faktur - automaticky se použije individuální splatnost jednotlivých faktur.

Podáno k platbě - pokud je tato volba zaškrtnuta, lze vyjíždět přehledy závazků nebo návrh na zápočty, jako by již byla navedena banka.

Ověřit bankovní účty (DPH CZ) - přímo u příkazu k úhradě lze rovněž ověřit to, zda bankovní účet je registrován u FÚ pro DPH, 

Výběrem z neuhrazených PF

Klávesou a zvolením nabídky "Výběr z neuhrazené PF“ se zobrazí dotaz na období, ze kterého chceme čerpat závazky v tomto období vzniklé, a to buď dle:

• data vystavení
• nebo splatnosti.

Implicitně je navoleno datum od začátku předešlého roku do data aktuálního dne.

Automaticky je zaškrtnuta volba "Jsou-li k dodavateli i pohledávky (otevřené dobropisy nebo VF) tak označit "!" - pak program v návrhu označí ty dodavatele, ke kterým je možné vytvořit zápočet.

Dále se zde dá zvolit, zda se mají nabízet i nezaplacené vystavené dobropisy nebo přeplacené faktury, případně i závazky v cizí měně.

Dalším krokem se vygeneruje seznam neuhrazených či částečně uhrazených faktur. Tento seznam lze seřadit dle čísla PF, názvu dodavatele, data splatnosti.

Pokud v pořízených fakturách schází nějaký údaj, program před vytvořením nabídky neuhrazených faktur tyto nedostatky hlásí a upozorňuje na jejich opravu.

Po zobrazení seznamu neuhrazených faktur jsou všechny označeny pro provedení platby zeleně a ve sloupci Platit je "Ano".  Ve sloupci Splatnost jsou faktury před a po splatnosti barevně rozlišeny (růžově jsou označeny faktury po splatnosti). Zrušení označení všech položek nebo naopak označení všech položek se provádí tlačítky Označit vše, Zrušit vše. Takto lze vytvořit hromadný příkaz pro všechny faktury najednou. Výběr jednotlivých faktur pro hromadný příkaz k úhradě se provádí u požadované položky kliknutím na šipku před sloupcem Platit. Po zvolení faktur, které mají být placeny, se stiskne okno "Dokončit“ ; hromadný příkaz je již vystaven.

Pokud je placena pouze část faktury, přepíše se touto částkou ve sloupci Návrh platby navržená částka. Po kliknutí na tlačítko Dokončit a Uložit se vytvoří příkaz a vazby na příslušné faktury.

Zjednodušený výběr z nehrazených faktur

Bez zaškrtnutí volby "V následujícím okně použít pokročilé zadávaní plateb" se zobrazí zjednodušený seznam neuhrazených faktur jsou všechny označeny pro provedení platby (znak *). Zrušení označení všech položek nebo naopak označení všech položek se provádí klávesou (*). Takto lze vytvořit hromadný příkaz pro všechny faktury najednou. Výběr jednotlivých faktur pro hromadný příkaz k úhradě se provádí klávesami (Enter) nebo mezerníkem po nastavení kurzoru na řádek s příslušnou položkou. Po zvolení faktur, které mají být placeny, se stiskne okno "Dokončit“ ; hromadný příkaz je již vystaven.

Pokud je placena pouze část faktury, po zvolení volby "Dokončit" se najede kurzorem na příslušnou platbu a volbou "Změnit" lze částku přepsat.

Ručně

Po stisknutí klávesy "F3 - Nová" a následně volby "Ručně" je možno ručně vytvořit položku (řádek) příkazu k úhradě. Zde je zapotřebí ruční vepsání všechny náležitostí příkazu k úhradě.

Zároveň je zde možnost si nadefinovat "Číselník častých plateb" pro opakované platby.

Importem

Volbou "Import příkazu" lze příkaz k úhradě vytvořit importem údajů z excelu. 

Zde je nutné pouze "Nalistovat" zdrojový excelový soubor, upřesnit nastavení a následně definovat, jakému údaji "Údaje určené k aktualizaci ze souboru xls" v příkazu odpovídá jaký sloupec v excelu "Sloupec v sešitu excel".

Nastavení je možné si pro opakované import "Uložit" a později "Načíst".

U již vytvořeného příkazu je u záznamů, týkajících se úhrad faktur, možno zobrazit náhled na danou fakturu.

Pro tisk příkazu k úhradě lze zvolit, zda se vytiskne jednoduchý nebo dvojitý výpis. Dvojitý výpis se doporučuje tam, kde nelze tisknout více kopií najednou (např. přes kopírovací papír).

Tisknout lze také příkaz s popisem, přičemž program nabízí sestavu s vyobrazením partnera, kterého se příkaz týká.

Tisknout lze také QR kódy pro snadnou platbu telefonem s volbou splatnosti v QR kódu.

Tisknout je možné příkaz pouze s IBAN namísto klasického čísla účtu.