3.1 Vytěžování vydaných faktur

Určeno především účetním společnostem, kde klient vystavuje vydané faktury mimo program PREMIER účetní společnosti.

Povolení vytěžování vydaných faktur

PREMIER Ai nyní vytěžuje i vydané faktury. Pakliže chcete vytěžovat vydané faktury, je nutné tuto funkcionalitu povolit ve "Správci - Předvolbách - Globální - Odběratelé - PREMIER Ai".

Automatická identifikace vydaných faktur

Systém je nastaven tak, aby automaticky rozpoznal, že se jedná o vydanou fakturu, zařadil ji do správné sekce/záložky (VF nebo PF) a nabídl k tomu adekvátní funkce.

K tomuto účelu pracuje s unikátními výrazy (Správce - Předvolby - Globální - Odběratelé - PREMIER Ai), pomocí kterých fakturu identifikuje. 
Jako základní unikátní výraz se bere spisová značka společnosti, která se automaticky přebírá z Globálních předvoleb - Obecné. Pakliže na vydané faktuře je uvedena spisová značka v jiném formátu (zkráceně, bez mezer) nebo pokud pracujete se skeny, kde nemusí být dobrá čitelnost, zadejte v tomto zkráceném tvaru spisovou značku v nastavení do pole "Část spisové značky".

Pro případy, kdy se na vydané faktuře nevyskytuje spisová značka vůbec, je možno pro identifikaci zadat unikátní výraz např. www stránky, e-mail, bankovní spojení ad, který je vždy uveden na vydané faktuře. Unikátní výrazy můžete zadat dva, pro druhý výraz je možné využít pole pro "Část spisové značky".

Skeny resp. obrázky jsou identifikovány až po OCR převodu.

Pokud se vkládají skeny/obrázky přímo v PREMIER Ai – v panelu Vydané faktury, označí se jako XV (neidentifikovaný dokument – sekce VF), zde může jít o fakturu/ZL nebo přílohu k faktuře.





Nastavení

Složka pro import 

Pokud máte nastavenou složku pro import přijatých faktur, není třeba nastavení měnit, můžete mít společnou složku pro import VF i PF.

Pakliže chcete mít oddělenou složku pro import vydaných faktur, můžete ji nastavit ve "Správci - Předvolby - Globální - Odběratelé - PREMIER Ai ." Pro složku platí stejná pravidla jako u přijatých faktur.

Faktury, které se vloží do jakékoliv složky pro import jsou následně systémem vždy identifikovány podle unikátních výrazů a podle toho rozřazeny do záložek PF nebo VF.

E-mailová schránka

Pokud se přijímají dokumenty přes e-schránku, je možné zasílat na stejnou jako přijaté faktury. 

U nastavení e-schránky je možné rozlišit jestli slouží pro příjem PF nebo VF, tudíž je možné mít pro tyto účely dva e-maily.




Kdy se doporučuje mít pro VF odlišnou e-schránku, popř. úložiště?

  • Pokud se zasílají VF v podobě skenu a nemůže dojít ihned k identifikaci druhu dokumentu (VF, PF, účtenka).
  • Pokud je VF větší množství a nechcete používat stejné vstupní úložiště jako jsou PF (pro lepší přehlednost).

Úložiště a přejmenování vytěžených vydaných faktur

Úložiště a přejmenování vytěžených a zaúčtovaných dokladů je společné s přijatými fakturami a řídí se tedy nastavením "Ve Správci - Předvolby - Globální - Dodavatelé - PREMIER Ai".

Pokud využíváte nastavení úložiště v dokladových řadách, je nutné i u vydaných faktur řešit nastavení na úrovni dokladových řad.




Máte-li zapnutou funkci pro automatické třídění dokladů dle let/modulů/dokladových řad, ujistěte se, zda máte toto zapnuto i pro odběratele a tedy vydané faktury.

Další nastavení 

Výchozí dokladové řady pro vytěžování vydaných faktur a zálohových listů lze obdobně, jako u přijatých faktur, nastavit v globálních předvolbách.

V dokladové řadě vydaných faktur lze rovněž nastavit, aby se daná řada nenabízela pro vytěžování.

Zde lze rovněž nastavit, že číslo vytěžené z faktury se má přenášet do vnitřního čísla VF v programu PREMIER - toto se použije tehdy, pokud chcete zachovat pořadí faktur s klientem. Pokud budou v originální čísle písmena a znaky, tak ty se do vnitřního čísla přenášet nebudou (pouze do pole číslo VF originálu liší-li se).

Číslo přebírat od pozicezde je možné definovat, od které pozice se má číslo z dokladu do vnitřního čísla v PREMIERU přebírat.

Automaticky se vždy celá originální čísla dokladu přenáší do pole číslo VF originálu, liší-li se pro potřeby správnosti kontrolního hlášení.


Automaticky přidělovat dokladovou řadu dle prefixu v čísle dokumentu - tato volba umožňuje uživateli automaticky rozdělovat doklady do dokladových řad dle prefixu v čísle dokumentu. Pomocí volby "Nastavení" se definují jednotlivé prefixy a k tomu se vždy zvolí odpovídající dokladová řada.


Použít lze hvězdičkovou metodu pro identifikaci v čísle dokumentu, např. u 2024/VF/0001… stačí zadat *VF*

Pak lze použít znak ? k přesnému určení pozic, např. někdo člení řadu dle 202450001… tak pak: např. *5???? nebo ????5????

Do prefixu nedoporučujeme zadávat rok (např. 20245????), kvůli komplikacím na přelomu roku. Zadejte pouze to co rozlišuje řadu, tedy *5????. Pozor, pokud je prefixem rozlišení řad číslo, je nutné použít ???...  pro přesné určení pozice (alespoň v pravé části za prefixem). Jinak se to může zaměnit s jinou numerickou hodnotou v čísle na dokumentu.




Vytěžování vydaných faktur

Po vložení vydané faktury jakýmkoliv způsobem se systém snaží identifikovat, zda se jedná o přijatou nebo vydanou fakturu. Podle výsledku doklad zařadí do odpovídající sekce/záložky. U skenů či obrázků je dokument identifikován a zařazen až po OCR převodu.

Čísla u jednotlivých záložek značí počet otevřených dokladů.

Podle toho, se kterým typem dokladů chcete pracovat se přepnete do odpovídající záložky.

Pokud systém chybně identifikuje doklad, je možné kdykoliv jej manuálně přesunout do správné sekce/záložky pomocí změny cílového modulu pro zaúčtování.

Samotný systém vytěžování a zaúčtování je obdobný jako u přijatých faktur.

Zásadním rozdílem je to, jakým způsobem se pracuje s odběratelem. Pokud se na dokladu vytěží IČ odběratele, bude práce obdobná jako u přijatých faktur a tohoto odběratele je nutné založit do adresáře, pakliže ještě není v adresáři založen.

Pokud systém nenajde IČ odběratele (faktura pro koncového zákazníka), nebude systém vyžadovat založení do adresáře partnerů (z důvodu nárustu počtu partnerů v adresáři), pakliže toto nebude chtít uživatel.

Bude vyžadováno pouze jméno koncového zákazníka (pole Partner/koncový zák.:) a případně adresa (rozbalovací šipka), které se objeví na faktuře, ale ne v adresáři partnerů. Systém bude samozřejmě hlídat duplicitu i u těchto partnerů.

Pro správné vytěžování údajů o koncovém zákazníkovi je k dispozici samoučící funkce, kdy uživatel sám u prvního dokladu navede systém ke jménu a adrese v dokumentu. Takto stačí nastavit tyto údaje pouze jednou a každou další fakturu již systém správně vytěží.

Postup využití samoučící funkce je následující:

1. Samoučící funkce nyní funguje pouze na objektové dokumenty (na skeny bude doplněna).

2. Pro využití samoučící funkce si nahrajte k vytěžení pouze jednu ostrou vydanou fakturu!!! Ostatní vydané faktury dané účetní jednotky vložte až po nastavení, aby došlo ke správnému vytěžení.

Doklad(y), na kterém byla provedena kalibrace/učení nesmíte mazat. Řídí se tímto nové dokumenty!!!! Proto je nutné provádět samoučení na ostré faktuře.

3. Aktivujte funkci "laso" a program postupně z dokumentu označte partnera, ulici, místo, PSČ a stát.


4. Když se pomocí lasa vyplní všechny údaje, potvrdíte samoučící funkci volbou "Naučit" (naučená pole zezelenají).

5. Každá další nahraná faktura na základě předchozích kroků už správně vytěží všechny údaje o koncovém partnerovi.


Pokud dojde k duplicitě jména, ale adresa bude jiná, tak za jméno systém sám doplní #ulice

Příklad: Jan Novák #Hlavní 148

Naučených formátů může být více, dohledávají se v tomto pořadí: Druh dokladu (VF/ZL), čas (od nejnovějšího), kontrola na referenční body. Je tedy možné mít více formátů vydaných faktur, případně je v čase měnit. 




Tlačítka rychlých voleb


Pokud se vytěžují vydané faktury koncových zákazníků, pak program nemá k dispozici žádnou historii účtování. Proto má uživatel k dispozici možnost definovat si tlačítka rychlých voleb textových vzorů.

S pomocí tlačítek rychlých voleb lze na jedno kliknutí vyplnit položku dle předdefinovaného textového vzoru včetně popisu, kódu DPH, účtování příp. střediska a zakázky ad.

Tlačítka si uživatel vytvoří v definici textových vzorů, kdy u stávajících textových vzorů nebo u nově založených zatrhne volbu "Tlačítko pro rychlou volbu", vyplní pojmenování tlačítka a zvolí si barvu. Pokud se nevyplní pojmenování převezeme se text z textového vzoru.

Pomocí tlačítek lze do dokladu vytvořit i více položek.

Další rozdíly oproti přijatým fakturám:

  • Při zpracování se pracuje pouze s historií a šablonami.
  • Vydanou fakturu nelze nikdy zapsat do uzavřeného období.
  • Pro přímý zápis není povinné vytěžení bankovního spojení.