1. 4 Dodavatelé

Automatické auditování přijatých faktur - je-li tato volba povolena, pak každá navedená přijatá faktura je automaticky auditována, takže je možné na ní vytvořit příkaz k úhradě. Bez této volby je nutné auditovat každou jednotlivou fakturu ručně přímo ve faktuře.

Při zápisu došlé faktury neinformovat - systém umožňuje vytvářet faktury s vazbou na CRM/Pošta, která je označena jako typ "Přijatá faktura". Při pořízení faktury proběhne spárování s tímto záznamem.

Sledování přímých zápisů v deníku od..., – tato funkce umožňuje od určitého data ignorovat v kontrole konzistence nezaúčtované faktury, které jsou zpravidla nezaúčtované vzhledem k přechodu na PREMIER. Jsou to tedy převedené faktury z předchozího systému. Aby tyto faktury nekomplikovaly kontrolu konzistence, která je důležitá pro kontrolu kontinuity evidence faktur a účetnictví, je důležité zvolit tuto funkci.

Prověřovat nevypárované zápisy při ukládání – program automaticky navrhuje při pořizování přijaté faktury veškeré platby, které byly na příslušného partnera pořízené dříve než faktura.

Přijaté/vydané faktury

Zaokrouh. částku zaúčtovat jako další položku – toto nastavení se týká i vydaných faktur.

Předvolený účet pro postoupení závazků - zde se vyplní účet pro postoupení.

Zpřístupnit zákaznické ceníky i pro zadávání dodavatele - souvisí s individuální úpravou programu.

Homebanking a příkazy k úhradě

Homebanking - volitelné parametry pro import bankovních výpisů (párování s fakturami dle VS) a pro export příkazů k úhradě.

Příkazy k úhradě – volba maximálního počtu řádků na hromadném příkazu k úhradě (po jeho překročení se vytvoří vždy další hromadný příkaz).

Předplnění inventarizace závazků - zde si uživatel může nadefinovat případně změnit texty na inventarizaci závazků.

Uživatelské údaje v seznamu partnerů - viz Odběratelé - Adresář partnerů. Uživatel má k dispozici tři druhy uživatelských údajů - znakové, numerické a datumové.

Volba informačních údajů o dodavateli - pomocné informační údaje o partnerovi, které se zobrazují v pravé části dokladů - - viz Odběratelé - Adresář partnerů.

Zde se nachází předvolby související s modulem WorkFlow.

Je-li použit schvalovací proces (workflow), zaúčtovat fakturu do deníku až po konečném schválení - tedy faktura bude zaúčtována až po konečném schválení.

Pokud však dojde ke schválení v době, kdy bude uzavřena účetní perioda (zpravidla po přiznání k DPH), změní se datum uskutečnění účetního případu na nejbližší možnou otevřenou periodu. V notifikačním e-mailu pak bude zřetelně uvedeno, že došlo k posunu data zaúčtování faktury.

WF: U procesu schvalování přijaté faktury povolit překročit hodnotu objednávky o % - podrobně popsáno zde.

Možnost vrácení dokladu k přepracování /revizi dokladu má pouze schvalovatel - bez této volby mohou vracet doklad k revizi všichni uživatelé, kteří mohou provádět změny na dokladu.

Používat čárové kódy na fakturách pro propojení s DMS servery: zde lze nastavit strukturu hyperlinku na úložiště elektronické formy dokumentu. Po vyplnění pole EAN (DMS) na dokladu se automaticky vytvoří link na příslušný dokument.

Toto lze využít rovněž k připojování odkazů na elektronické externí dokumenty u modulu CRM/Pošta a nebo u Přijatých faktur, podrobně popsáno v rámci těchto kapitol.

Zde se nachází nastavení potřebné pro modul PREMIER Ai, kde je vše podrobně rozepsáno.

Složka pro import dokumentů - zde se nastaví cesta ke složce pro import dokumentů do PREMIER Ai. K tomuto je určeno i tlačítko "Vytvořit...", které automaticky vytvoří složku pro import v námi doporučeném úložišti.

E-schránka pro příjem faktur - zde se provádí nastavení e-mailu, které bude propojeno s aplikací PREMIER Ai.

PREMIER Ai - volby pro automatické přidělování statusů jednotlivým dokladům. Pokud si uživatel nepřeje, aby program automaticky přiděloval statusy je nutné volby vypnout.

Navržená dokladová řada přijatých faktur pro zápis (není-li historie partnera) - zde se dá navolit výchozí řada pro vytěžování přijatých faktur.

Navržená dokladová řada zálohových listů pro zápis (není-li historie partnera) - zde se dá navolit výchozí řada pro vytěžování zálohových listů. 

Úložiště vytěžených dokumentů - zde se nastavuje úložiště pro ukládání vytěžených faktur.

S tím souvisí i možnost definovat strukturu přejmenování vytěžených dokladů.

....připravujeme