Vzájemné zápočty se v PREMIER system pořizují prostřednictvím vnitřní úhrady pohledávek a platby závazků v interní dokladové řadě. V případě provádění vzájemného zápočtu se toto účtování doporučuje provádět prostřednictvím vnitřní účtu, např. 395…. (nutno nastavit ve "Správci - Předvolby – Globální"). Tento účet se zadá  do asociace v "Dokladových řadách“ u řady vzájemných zápočtů. Dokladových řad vzájemných zápočtů lze podle potřeby účetní jednotky definovat více.

Pořízení zápočtu

Automatické pořízení zápočtu

Pro pořízení zápočtů slouží automatizovaný návrhář zápočtu "Navrhnout zápočet", který automaticky vybere všechny partnery, u nichž existují vzájemné pohledávky a závazky nebo vybere plusové a minusové zápisy v rámci jednoho účtu (např. 311… - faktury a dobropisy).

V dalším kroku je možné zvolit, zda vybrat kompletní saldokonto partnerů nebo saldokonto po splatnosti. Pokud firma používá systém auditu u přijatých faktur (v rámci interního oběhu faktur - schválení pro příkaz k úhradě), lze tento výběr závazku omezit pouze na auditované přijaté faktury.

V dalším kroku se provede volba období pro pohledávky a závazky, po níž se nabídne seznam partnerů. Výběrem konkrétního partnera (stisknutím klávesy „Enter“) program navrhne k danému partnerovi veškeré vzájemné pohledávky a závazky. Hvězdičkovou metodou se automaticky označí pohledávky a závazky tak, aby byl vzájemný zápočet do nuly. Pokud bude nutné udělat změnu, uživatel se nastaví na příslušný řádek faktury a nabídkou „změnit částku Započteno“ provede změnu částky pro zápočet. U částky celkem je díky tomu vidět, zda bude vyrovnání provedeno shodně, tzn. do nuly, na což  program, v případě nesplnění této podmínky zápočtu, také upozorní při dalším kroku - „Dokončit“.

Potom program nabídne volbu data a čísla dokladu společně s volbou účtu pro zaúčtování dokladu o zápočtu.