Prehľad pohľadávok

Tento modul zaisťuje prehľad o odberateľoch. Rovnako je možné pohľadávky v cudzej mene prepočítať ku kurzu zadanému užívateľom.

V programe PREMIER možno sledovať pohľadávky za akékoľvek obdobie a ich stav k akémukoľvek dátumu. Tzn., že možno spätne zistiť, aká bola napr. výška pohľadávok k 25.3.2013, hoci dnes je napr. 26.5.2014 a viaceré pohľadávky boli medzičasom uhradené. Prehľad je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky potreby firmy i audítorov. Slúži aj ako nevyhnutný nástroj pre zostavovanie likvidity a iných finančných výkazov.

Vstupom do modulu program umožní užívateľovi obmedziť výber pohľadávok na obdobie (sledovanie k dátumu), ďalej možno zadať číslo zákazky alebo strediska. V tomto dialógovom okne je ponuka "Ďalšie spresnenie", ktorá umožňuje upresniť výber pohľadávok pre obdobie splatnosti, rozmedzie saldokontných účtov, dokladovú radu, partnera alebo identifikátor.

 V ďalšom kroku možno pohľadávky sledovať podľa nasledujúcich kritérií:

Všetky prehľady sú interaktívne, tzn. že sa možno vnoriť až do tých najvyšších detailov faktúry (klávesou Enter na príslušný riadok). Toto vnorenie, resp. detailné informácie, môže mať štyri úrovne. V poslednom vnorení je možné zvoliť voľbu "Skok na doklad" do modulu "Vydané faktúry".

Firmy, ktoré využívajú účtovanie o zákazkách a strediskách, ocenia predovšetkým kritérium zostavy č. 2 - Členenie podľa zákaziek (pomerom) a č. 8 - Členenie podľa stredísk (pomerom), v ktorých program ponúkne len čiastku pripadajúcu na danú zákazku/stredisko z celkovej čiastky faktúry, pokiaľ sa jednotlivé položky faktúry rozúčtovávajú na viac zákaziek/stredísk.

V zostave "Členenie podľa odberateľov" je možné zoradiť pohľadávky podľa partnerov a tiež podľa otvorenej čiastky.

V prípade prehľadu "Členenie podľa doby omeškania" je rozsah dní nastavený podľa tradičných potrieb audítorov a bánk. Program umožňuje užívateľovi nastaviť si vlastný rozsah ("Správca - Predvoľby-Globálne - Odberatelia - Nastavenie sledovania záväzkov/pohľadávok podľa doby omeškania").

Tlač prehľadu pohľadávok

Tlačiť prehľad pohľadávok možno z akejkoľvek pozície v module "Prehľad pohľadávok" a tlačová zostava je zhodná so zobrazením na obrazovke. Možno teda vytlačiť súhrnné i detailné prehľady za jednotlivých odberateľov.

 Pre tlač zoznamu sa ponúka niekoľko možností:

Sumarizovať podľa odberateľov - program vykoná sumarizáciu všetkých faktúr podľa odberateľov:

Bez sumarizácie (radené podľa odberateľa) - program vytlačí zostavu zvoleného prehľadu jednotlivých faktúr, zoradených podľa odberateľov s medzisúčtom týchto faktúr (pokiaľ je táto možnosť zvolená) viď obrázok nižšie.

Bez sumarizácie (zaradené podľa čísla faktúry) - program vytlačí zostavu jednotlivých faktúr zoradených podľa čísla faktúry.

Bez sumarizácie (zaradené podľa dátumu) - program vytlačí zostavu jednotlivých faktúr zoradených podľa dátumu. 

Pridanie stĺpca do prehľadu pohľadávok

Ak potrebuje užívateľ v prehľade vidieť ďalší stĺpec podľa svojich potrieb - napríklad stredisko, stačí si upraviť užívateľský pohľad cez voľbu vpravo hore. Najlepšie je nadefinovať si svoj pohľad "podľa základného vzoru". Znamená to, že si upravíte podľa svojich potrieb základný pohľad, ktorý je tu nastavený. 

Keď klikneme na "Podľa základného vzoru" ukáže sa nám tabuľka Vlastný pohľad... - viď obrázok. Pre pridanie nového stĺpca klikneme na Pridať. Potom sa nám zobrazí Definícia stĺpca z pohľadu - tu buď napíšeme ručne ale lepšie je vybrať pomocou troch bodiek - viď obrázok. Tu v spodnej časti tabuľky vyberáme z ponúkaných údajov. Napríklad ak chceme vybrať stĺpec stredisko, tak dvojklikneme na STKOD - je to kód strediska. Do zostavy sa však bude ťahať stredisko, ktoré je vyplnené v hlavičke faktúry. Neplatí to pre strediská vyplnené v položkách faktúr, a to z dôvodu, že v rôznych položkách faktúry môžu byť vyplnené rôzne strediská. 

Keď dáme predchádzajúce kroky uložiť, stačí si už len v Pohľade vybrať ten, ktorý sme práve vytvorili, a v prehľade pohľadávok sa nám ukáže aj požadovaný stĺpec. Ak chceme mať tento stĺpec umiestnený inde, jeho polohu môžeme ľubovoľne meniť a to potiahnutím za nadpis stĺpca Stredisko.

Ak chceme z vlastného pohľadu nejaký stĺpec vymazať, tak po kliknutí na Vymazať sa ukáže hláška viď obrázok. Znamená to, že sa zmení šírka stĺpca na 0 a tým pádom v tomto vlastnom pohľade už daný stĺpec nebude vidieť.