VYFAKTURUJ - Vydané faktury
- Linda Opluschilová
- Obchodní oddělení
Importuje vydané faktury a zálohové listy z XML souboru vygenerovaného systémem VYFAKTURUJ. Zpracovává všechny XML soubory v dané složce, pak je přejmenuje na *.OLD.
Importují se záznamy do těchto agend:
- Vydané faktury
- Vydané zálohové listy
- Adresář partnerů
Nastavení
Cesta ke složce s XML soubory - místo uložení XML, které se má importovat.
Dva způsoby importu:
- Všechny faktury do jedné řady - povolí se tato volba a zvolí se cílová řada nebo
- rozdělení faktur do dokladových řad podle začátku čísla faktur - kde se vždy vyplní do jaké dokladové řady se mají importovat doklady, které začínají vyplněným číslem.
Pakliže bude zvolen druhý způsob a v XML souboru bude doklad, který začíná číslem, které není uvedeno, pak na to bude uživatel upozorněn.
Přiřadit středisko - pakliže se mají doklady přiřadit nějakému středisku, vyplní se zde.
Účtování položek - zde se vyplní účty z účtové osnovy pro jednotlivé sazby.
Kódy DPH - dle odpovídajících sazeb.
Dle kódu země - zde je možno definovat pro režim OSS kódy DPH pro jednotlivé kombinace zemí a sazeb (kromě kódů DPH zde lze nastavit i výnosové účty).
Po importu faktur je vždy potřeba provést jejich zaúčtování přes Kontrolu konzistence, tedy "Účetnictví - Deník - Všechny řady - Všechny dokladové řady" poté v horním menu "Deník - Kontrola konzistence - Kontrola VF/PF (za požadované období)- Nezaúčtované faktury" zobrazit detail pomocí">" a následně "Zaúčtovat".