Importovat do programu PREMIER ze systému FAKTUROID lze:

Vydané faktury

Importuje vydané faktury a zál. listy z XML souboru vygenerovaného systémem FAKTUROID. Zpracovává všechny XML soubory v dané složce, pak je přejmenuje na *.OLD.

Importují se záznamy do těchto agend:

Vydané faktury
Vydané zálohové listy
Adresář partnerů

Nastavení

Nastavení je vždy nutné vyplnit celé.

Cesta ke složce s XML soubory - místo uložení XML, které se má importovat.

Dva způsoby importu:

Všechny faktury do jedné řady - povolí se tato volba a zvolí se cílová řada nebo
rozdělení faktur do dokladových řad podle začátku čísla faktur - kde se vždy vyplní do jaké dokladové řady se mají importovat doklady, které začínají vyplněným číslem.

Pakliže bude zvolen druhý způsob a v XML souboru bude doklad, který začíná číslem, které není uvedeno, pak na to bude uživatel upozorněn.

Způsob vytvoření čísla faktury:

převezme si z XML souboru
navýšením max. čísla v dokladové řadě.

Přiřadit středisko - pakliže se mají doklady přiřadit nějakému středisku, vyplní se zde.

Kódy DPH - dle odpovídajících sazeb.

Dle kódu země - zde je možno definovat pro režim OSS kódy DPH pro jednotlivé kombinace zemí a sazeb (kromě kódů DPH zde lze nastavit i výnosové účty).

Účtování položek - zde se vyplní účty z účtové osnovy pro jednotlivé sazby.

Pokud se v XML souboru nenachází bankovní účet, převezme se z nastavení dané dokladové řady vydaných faktur.

Po importu faktur je vždy potřeba provést jejich zaúčtování přes Kontrolu konzistence, tedy "Účetnictví - Deník - Všechny řady - Všechny dokladové řady" poté v horním menu "Deník - Kontrola konzistence - Kontrola VF/PF (za požadované období)- Nezaúčtované faktury" zobrazit detail pomocí">" a následně "Zaúčtovat".

Přijaté faktury

Importuje přijaté faktury a zál. listy z XML souboru vygenerovaného systémem FAKTUROID. Zpracovává všechny XML soubory v dané složce, pak je přejmenuje na *.OLD.