Banky v JÚ

V tomto module sa vytvárajú bankové výpisy. Po zadaní "Nová/F3" alebo "Kópia/Shift + F3" sa objaví nasledujúci výber:

1. Bežný zápis
2. Úhrada vydanej faktúry
3. Platba prijatej faktúry

• Bežný zápis slúži k zápisu bankových poplatkov a iných operácií (vklady, výbery,...), ktoré nesúvisia s úhradou vydanej alebo prijatej faktúry,
• po zvolení úhrady faktúry sa program opýta na variabilný symbol hradenej faktúry. Faktúru je tiež možné dohľadať v zozname ak nie je variabilný symbol známy. Po výbere faktúry sa v nasledujúcej obrazovke navrhne účtovací prepis a ostatné potrebné údaje. Po prekontrolovaní sa uhradená faktúra zaúčtuje do peňažného denníka a zároveň sa vytvorí odkaz (vyrovnávacia väzba) na danú faktúru v knihe faktúr tým automaticky vznikne informácie o platbe.
• podobne je to aj u voľby platba prijatej faktúry.

Zostatok

Stlačením klávesy F11 alebo tlačidla "Zostatky" sa zobrazí zostatok v dokladovej rade (Pokladňa, Banka) k dátumu položky, na ktoré sa nachádza kurzor, tzn. že pokiaľ je potrebné vedieť aký je stav banky k 10.2., je treba kliknúť myšou na položku s týmto dátumom a potom na klávesu F11.

Ďalšou voľbou pre zobrazenie priebežných zostatkov k jednotlivým bankovým výpisom je nutné zvoliť funkciu nachádzajúcu sa nad zoznamom bankových výpisov "Zobraziť súhrnné príjmy a výdaje". Tu sa čerpá údaj zo zápisu z tejto rady.

Importovať výpis

Modul Homebanking umožňuje pri importe výpisu automatizované párovanie úhrad a platieb na vydané a prijaté faktúry a za použitia pomocníka importu automatizovaného zaúčtovania ostatných pohybov na bankovom výpise. Položky, u ktorých automatizované zaúčtovanie nie je možné urobiť, sú označené ako neidentifikovateľné. U týchto položiek možno priamo vyberať z textových vzorov, alebo priamo prepisovať predkontáciu a text. Tento systém veľmi uľahčuje prácu účtovníkov a okrem iného tiež eliminuje vznik prípadných chýb, ako sú napr.chybná úhrada či platba, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom párovaní. Viac o module homebanking tu.