4 Bankovní účty

Ad1) Bežný zápis

Slouží k zápisu individuálních bankovních případů (např. účtování poplatků, úroků) a jiných operací (vklady, výběry), které nemají vazbu na další doklady. Jedná se tedy o individuální případy. Postup pro pořízení těchto dokladu je zcela stejný, jako pořízení pokladního dokladu „Pouze účetní zápis“ viz "Pokladna".

Stejně jako v modulu "Pokladna" slouží pro pořízení další položky stejného čísla bankovního výpisu funkce „Uložit a pokračovat“, která se nabízí před uložením předchozí položky dokladu, nebo funkcí „Shift + F3“.

Ad2) Úhrada faktury

Nabízí uživateli možnost provedení úhrady vydané faktury. Zvolením této varianty se nabídne okno zadání klíčového výrazu pro vyhledání faktury, jejíž platba se pořizuje. Do pole klíčového výrazu lze zadat:

• variabilní symbol, či pouze jeho část, např. počáteční číslice a program automaticky nabídne všechny faktury vyhovující tomuto výrazu. Program vyhledává dle počátečních číslic, ne fulltextově!
• název partnera – opět stejný postup jako v případě variabilního symbolu. U partnera lez zadávat klíčové výrazy dle fulltextového vyhledávání, tzn. že lze zadávat výrazy nejen dle přesného počátku názvu.
• částku - pokud program nenalezne žádný doklad vyhovující zadané podmínce, nabídne možnost dohledání faktury dle rozsahu částky.

Podle výše uvedených kritérií nabídne program všechny vyhovující případy, kde uživateli nabízí pro úhradu některé možnosti, např. (viz obrázek níže), tedy jak faktury nezaplacené tak zaplacené. Pokud je potřeba zobrazit pouze nezaplacené faktury, stačí zvolit nabídku v dolní části obrazovky.  Další volba umožňuje hromadnou úhradu více faktur najednou, pokud je na bankovním účtu částka, která představuje úhradu více faktur najednou. (viz Úhrada více faktur najednou).

Úhrada více faktur najednou

Volba „Povolit úhradu více faktur najednou“ umožňuje hromadnou úhradu více faktur najednou, pokud je na bankovním účtu částka, která představuje úhradu více faktur najednou. Zvolením této nabídky se uživateli zobrazí okno pro úhradu více faktur v jednom kroku.

Do pole „Navrhovat do výše“ se uvede celková částka, která byla na bankovní účet uhrazena. Postupným označováním (hvězdičkovou metodou) jednotlivých faktur, které byly hrazeny, se v poli „Zbývá“ ukazuje plnění celkové částky. Po částečnou úhradu příslušné faktury slouží funkce v pravém horním rohu nabídky „Změnit návrh úhrady“. Pokud je celková částka je naplněna, potvrzením OK se potvrdí uložení dokladu.

Ad3) Platba přijaté faktury (PF)

 Platba přijaté faktury se provádí shodně jako úhrada faktury vydané.

Úhrada/Platba v cizí měně (na účet v tuzemské měně)

Pokud je faktura vystavena v cizí měně a úhrada je provedena na korunový účet, program při načtení faktury nabídne částku v příslušné cizí měně. Do pole „částka“ se zapíše částka, která byla uhrazena (i v případě částečné úhrady) v místní měně. V dalším kroku program hlásí, že faktura byla vystavena v jiné měně, než je hrazena (viz obrázek níže) a nabídne zadání částky v cizí měně = celou částku v cizí měně, která zbývá dle programu uhradit. Pokud jde o částečnou úhradu, je nutné uvézt, jaká je adekvátní výše v cizí měně k uhrazené částce v místní měně. Po uložení program automaticky vypočte kursový zisk/ztrátu a přiřadí k těmto kurz. Rozdílům účet (563xxx, 663xxx) podle nastavení v „Správce - Předvolby - Globální - Účetnictví“. V předposledním sloupci se v příslušném řádku úhrady nachází údaj o částce v cizí měně, která byla uhrazena.

Úhrada/Platba v cizí měně (na účet v jiné cizí měně)

Postup je stejný jako v případě klasické úhrady na tuzemský účet. První částka se zapíše ve výši a měně, která byla uhrazena a poté se opět zapíše výše cizí měny z původní faktury, která je adekvátní výši uhrazené platby v cizí měně uhrazené. Program opět automaticky vypočítá kurzové rozdíly. V poli „Doklad v cizí měně“ se zvolí kurs cizí měny, která byla hrazena.

Zůstatek v bance

Stisknutím klávesy "F11" nebo tlačítka "Zůstatky“ se zobrazí zůstatek v dokladové řadě (Pokladna, Banka) k datu položky, na které se nachází kurzor, tzn. že pokud je potřeba vědět jaký je stav banky k 10.2., je třeba kliknout myší na položku s tímto datem a poté klávesu "F11". Zde se zobrazí údaj, který program čerpá z analytického účtu asociovaného k dané dokladové řadě.

Další volbou pro zobrazení průběžných zůstatků k jednotlivým bankovním výpisům je nutné zvolit funkci nacházející se nad seznamem bankovních výpisů „Zobrazit souhrnné příjmy a výdaje“. Zde se čerpá údaj ze zápisu z této řady.

Nesoulad mezi oběma typy zůstatků:

Mnohdy se stane, že se při ručním pořizování zápisu do pokladny nebo banky se zadá jiný analytický účet, než dané řadě náleží. Takovýto řádek program přesune do sloupečku "neasociováno", kde patří pouze kurzové rozdíly, popř. haléřové zaokrouhlení u plateb. Tak snadno poznáme, že jde o omyl a zápis opravíme. Rovněž se může stát, že při zápisu do jiných dokladových řad deníku se chybně použije účet patřící dané pokladně či bance. To má za následek nesprávnou výši stavu peněžních prostředků k danému dni (zůstatku), který můžeme pro kontrolu zjistit pomocí tlačítka v pravém dolním rohu "zůstatky“ či pomocí funkční klávesy "F11". Zde totiž program čerpá zůstatky z hlavní knihy z daného analytického účtu. Pokud takovýto případ nastane, je nutné takovýto chybný zápis nalézt a opravit. Nejrychleji jej najdeme v hlavní knize, kde si zvolíme daný analytický účet a dáme seřadit sloupce dle názvů dokladových řad a to tím, že myší klikneme na název sloupce s označením D. V tímto sloupci jsou názvy dokladových řad a program je seřadí abecedně. No začátku nebo na konci daného sloupce tak snadno nalezneme zápis z chybné řady. Pak rovnou pomocí tlačítka „skok na doklad“ vstoupíme do příslušné řady deníku a zápis opravíme.

Daňový doklad k platbě

"Vytvořit daňový doklad k platbě" tato funkce slouží k automatické tvorbě daňového dokladu k přijaté platbě. Pokud je platba spárována se zálohovým listem je možné jednoduše vystavit doklad do příslušné dokladové řady vydaných faktur dle nastavení ve "Správci - Předvolbách globálních - Odběratelé". Více k vystavení daň.dokladu v kapitole "Odběratelé - Zálohové listy".