Totéž provedete ve Správci - Předvolbách uživatelských, které mají větší prioritu. 

Snadno se lze přepínat přepínat mezi účetním obdobím i přímo na základní obrazovce. Zde změněné období se ale neukládá do předvoleb, to znamená, že se pamatuje pouze do vypnutí programu.

Pokud Vaše fiskální období nezačíná 1.1., tak nyní tento bod rovněž vynechejte. 

Počáteční rozvaha

V Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Počáteční rozvaha - zde necháte automaticky založit účet 701.

Je samozřejmé, že zůstatky na účtu 702 nejsou uzavřené a budou v průběhu prvních měsíců nového účetního období upravovány. Vstupem do modulu "Osnova, Dokl. řady - Počáteční rozvaha“ se nabídne automatické překlopení účtu 702 na počáteční účet rozvážný 701. Tuto operaci lze provést samozřejmě i tehdy, když stav na tomto účtu ještě není uzavřen. Okamžitý převod slouží především k řádnému sledování zůstatků na účtech 221, 211 kde je zůstatek konečný zpravidla již 31. 12.

V průběhu změn pak lze počáteční rozvahu jednoduše aktualizovat "Osnova, Dokl. řady - Počáteční rozvaha - Automatické založení/Aktualizace“.

Nevyzve-li vás systém k založení počáteční rozvahy automaticky, stiskněte tlačítko "Automatické založení/aktualizace"

Při zakládání Vás program v jednom z kroků rovněž vyzve ke kopii účtové osnovy z minulého roku.

K účtu 431

Program Vám automaticky navrhne v počáteční rozvaze hodnotu účtu 431 (hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení). Jelikož tento účet nemá číslo řádku v rozvaze, bude rozvaha do doby přeúčtování zkreslená. Do doby než rozhodne valná hromada o hospodářském výsledku se nabízejí tyto možnosti:

• Ihned převedeme zůstatek na účet 428 (nerozdělený zisk) nebo 429 (neuhrazená ztráta...),(toto používá většina firem).
• Je-li firma individuální podnikatel, převede se zůstatek na účet 491

• Pokud se striktně čeká na rozhodnutí valné hromady (firma nechce ihned účtovat na účty 428, 429), nezbývá než si v účtové osnově založit analytický účet např. 431.900 HV ve schvalovacím řízení – nerozdělený zisk a vybrat číslo řádku v pasivech shodné s účtem 428 tj. ř. 82. Pak provést přeúčtování z původního účtu 431. (Přeúčtování na jiný analytický účet je nutné z důvodu správného sestavení rozvahy. 

  Upozornění

  Účet 431 z počáteční rozvahy nesmí mít přiřazeno číslo řádku z rozvahy !

.

Vybrané uzávěrkové operace

Přecenění pokladny/banky

Pokladnu/banku v cizí měně je nutné minimálně jednou za rok k rozvahovému dni, ale dle potřeby účetní jednotky i libovolně často, přecenit dle aktuálního kurzu daného dne. Toto nám umožní funkce v horní liště oken deníku pokladen vedených v cizích měnách (stejně je to i u oken bankovních účtů v cizích měnách), a to funkce  „Deník…“ - „Přecenění pokladny/banky při změně kurzu“.

Přecenění pohledávek/závazků

V záložce Odběratelé (resp. Dodavatelé) - Přecenění pohledávek (resp. závazků) je funkce, která toto automatické přecenění provede.

Postup je takový, že se určí den, ke kterému se dané pohledávky/závazky ocení, jednotlivé kurzy všech používaných cizích měn ke dni přecenění a účet, na který se mají kurzovní rozdíly zaúčtovat. Kontace lze přednastavit ve "Správci - Předvolby - Globální - Účetnictví". Podrobně popsáno zde.

Pokud ocenění nebylo v minulosti dobře provedeno, lze jej druhou volnou "Hromadné vymazání přeceňovaných dokladů" smazat (opět program provede automaticky) a provézt znovu.

Inventarizace pohledávek/závazků

Sestavy pro inventarizaci pohledávek/závazků najdete vždy v příslušném modulu "Odběratelé/Dodavatelé - Informace o odběrateli/dodavateli" - vyhledat odběratele/dodavatele a tisk.

Doporučená uzávěrka skladu

Zde popíšeme, co všechno je potřeba zkontrolovat a provést před uzávěrkou skladu.

Inventura

Samozřejmě, že je jedním za základních nástrojů uzavírání skladu je inventura.

Nyní se spíše zaměříme na kontrolní mechanismy a funkce, které prověří správnost ocenění zůstatků skladových zásob a správné zaúčtování skladu. 
Uživatelé se často dopouštějí při pořizování chyb (i z důvodu větší volnosti systému, např. povolení výdeje do záporu), které mohou být příčinnou špatného ocenění zásob, vzniku rozdílů v účetnictví a s tím související chybná tvorba nákladů, což má mít v konečném důsledku vliv na tvorbu hospodářského výsledku.

Funkce pro řádné ocenění skladových zásob:

Auditor skladu

Jedná se o komplexní souhrn kontrolních mechanismů pro kontrolu a analýzu chyb ve skladu, podrobně popsáno zde.

Zjištění záporných zůstatků 

Sklad -> Kontroly účtování -> Auditor skladu -> Prověřit záporné zůstatky

Před uzávěrkou skladu je nutné spustit tuto funkci, která prověří, zda se na skladových kartách nevyskytuje v časové posloupnosti příjmů a výdejů záporný zůstatek, které vznikají především zpětnou změnou data příjemek, či výdejek a to i u uživatelů, kteří mají zakázán výdej do záporu. Funkce automaticky ukáže datum, kdy na skladové kartě vznikl záporný zůstatek. Při zjištění záporných zůstatků je nutné změnit datum příjemky či výdejky takovým způsobem, aby byl záporný zůstatek odstraněn. Po těchto operacích je nezbytné spustit "Kontrolní propočet." 

Kontrola správnosti zůstatků 

Sklad -> Kontroly účtování -> Auditor skladu -> Překontrolovat správnost ocenění zůstatků na skladě

Tato kontrolní funkce se používá především ve chvíli, kdy uživatel zjistí, že v sestavě zůstatků na skladě, mají některé karty s nulovým množstvím ocenění. Toto ocenění nulových zůstatků na skladě může vzniknout pořizováním příjemek se záporným množstvím. Zrušení ocenění nulových zůstatků zajistí vytvoření "korekční příjemky".

Porovnat převody mezi sklady

Sklad - Kontroly účtování -> Auditor skladu -> Porovnat převody mezi sklady

Tato funkce prověří kontinuitu převodů mezi sklady. Tato kontinuita se může narušit např. změnou ocenění příjemky, ze které je vyskladňováno na jiný sklad. Kontrolní propočet dopočítá do převodní výdejky správnou skladovou cenu, dle této změny, ovšem nepromítne ji již do převodní příjemky, která je s touto výdejkou provázána. Tuto možnost zajistí funkce "Automaticky opravit", která se nachází v detailech rozdílů převodů mezi sklady. 

A další kontroly, které jsou podrobně popsány v manuálu.

Výkazy/Uzamčení period

Pokud jsou pořízeny všechny doklady minulého účetního období, sestaví se veškeré konečné uzávěrkové výkazy v modulu "Rozvaha, Výkaz“ k 31. 12.  ….a poté doporučujeme všechny měsíce uzamknout v modulu "Správce - Zamykání period“ (pokud nebyly průběžně zamykány během roku).