Modul Trvalé účtování umožňuje automaticky pořizovat a účtovat pravidelně se opakující účetní případy. Typickými příklady jsou:

• interní předpisy (např. leasing, nájemné),

• pravidelně vydávané faktury (nájemné, služby),

• pravidelně přijímané faktury (nájemné, leasing, ostatní závazky).

Modul Trvalé účtování:

• zjednodušuje práci s pravidelnými účetními operacemi,

• umožňuje dvě varianty zpracování (interní doklad / faktura),

• funguje na základě uložených návrhů, které se následně zaúčtují do účetnictví.

Nastavení

Ve správci najdete cestu:
Správce - Globální předvolby - Účetnictví

Zde můžete nastavit, od kterého dne v měsíci vás systém bude vyzývat k potvrzení automatického zaúčtování připravených dokladů.

Automatické vyzývání funguje pouze pro uživatele s přístupovými právy a respektuje uzavřené periody.

Možnosti vytvoření periodických dokladů

Existují dvě varianty:

3.1 Interní doklad

• vytvoření interního účetního předpisu přímo do deníku,

• vhodné pro vnitropodnikové účetní zápisy.

3.2 Faktura

• vytvoření přijaté nebo vydané faktury, která se následně automaticky zaúčtuje do deníku,

• vhodné např. pro:

  • pravidelné přijaté faktury (nájemné, leasing, záloha na daň z příjmů),

  • pravidelné vydané faktury (splátky, nájemné apod.),

• výhodou je možnost sledování v saldokontu a generování příkazů k úhradě.

Postup – pořízení návrhu dokladu

Stiskněte F3 – Nová.

1. Vyplňte standardní údaje dokladu pro zaúčtování.

2. Zadejte periodu účtování.

3. V poli Dokladová řada zvolte příslušnou řadu dokladů – podle zvolené varianty (interní doklad nebo faktura).

Interní doklad

• Vyplňte:

  • Popis

  • Začátek a případně Konec

  • Periodu

  • Cílovou dokladovou řadu

  • Částku

  • Účtování

  • Případně partnera ad.

Faktura

• Pro automatickou tvorbu vydaných resp. přijatých faktur je třeba využívat šablony dokladů. V šabloně si nastavíte veškeré údaje, které se mají na faktuře generovat.

• Vyplňte:

  • Popis

  • Periodu

  • Dokladovou řadu

  • Číslo šablony

  • Další údaje se nevyplňují, vše se přebírá z šablony.

Zaúčtování

Po uložení lze návrhy zaúčtovat tlačítkem Zaúčtovat.

Následuje volba období, poté program ukáže všechny vyhovující záznamy k zaúčtování.

Před samotným zápisem můžete zkontrolovat všechny položky a vybrat jen ty, které chcete zaúčtovat.

Program se při vstupu do účetní jednotky sám dotáže, zda chcete provést automatické zaúčtování (dle nastavení viz výše).