V praxi se setkáváme se dvěma typy přechodů:
- Na začátku účetního období
- V průběhu účetního období
Na konci této kapitoly uvedeme hlavní rozdíl.
Převod dat
K převodu dat je zapotřebí předat jednotlivé agendy (adresář partnerů, účtová osnova atd) vyexportované do samostatných souborů v některém z obecných datových formátů (DBF, XLS, CSV, případně TXT s oddělovačem nebo pevnou délkou věty).
V datových souborech musí být všechny informace, které následně mají být vidět v PREMIERU.
Standardně převádíme tyto agendy:
Účetní osnova
Pokud se má převést účtová osnova, musí být předány tyto informace : číslo účtu a jeho název, případně ještě názvy v cizích jazycích a informace o tom, zda středisko a zakázka při účtování na daný účet musí být/nesmí být/může být.
Čísla řádků ve výkazech se doplní automaticky ze vzoru platného pro daný rok.
Počáteční rozvaha
Pro převod počáteční rozvahy je nutné předat data obsahující účet a stav.
Adresář partnerů
U této agendy je potřeba dodat veškeré údaje, které se mají v PREMIERU objevit. Data by měla obsahovat i informaci, zda je partner odběratel či dodavatel. V opačném případě budou partneři nastaveni jako obojí.
Pokud máte k dispozici adresář partnerů v EXCELU, kdy jeden údaj = 1 buňka, je možné nahrát adresář do programu i uživatelsky. Při uživatelském převodu není možné nahrát dodací adresy, více kontaktních osob a další bankovní účty. Více zde.
Neuhrazené vydané faktury
Pouze saldokontně, tzn. ve výši neuhrazené částky, bez rozpisu položek na základ a DPH.
Neuhrazené přijaté faktury
Pouze saldokontně, tzn. ve výši neuhrazené částky, bez rozpisu položek na základ a DPH.
Seznam skladových karet (možno i s počátečním stavem)
Pokud je požadavek na převedení skladových karet včetně počátečního stavu, musí být v datech k převodu obsažena informace o množství v MJ a skladová cena v CZK.
I skladové karty je možné uživatelsky importovat z EXCELU. Více zde.
Také počáteční příjemku lze vytvořit načtením z EXCELU. Více zde.
Personalistika
Z personalistiky se převádí:
- základní kmenové údaje,
- děti,
- adresy,
- bankovní účty,
- údaje k pracovnímu poměru,
- zůstatky dovolené,
- vyměřovací základy pro soc. (za 12 měsíců zpětně po jednotlivých měsících),
- vyloučená doba (za 12 měsíců zpětně po jednotlivých měsících),
- nelze převést exekuce, zpětně vypočítané mzdy, apod.
Pokud přecházíte do zpracování mezd v PREMIERU z jiného SW, pak musíte provést navíc ještě další ruční zásahy do nastavení zaměstnance, abyste dospěli ke správnému výsledku v rámci zpracování mzdy. Podrobně popsáno zde.
Majetek
I u majetku je potřeba aby po převodu dat zasáhl uživatel. Majetek převádíme tak, že odpisové plány vygenerujeme dle základního nastavení na kartě, a po převedení musí uživatel projít jednotlivé karty dlouhodobého majetku (ty, které ještě nejsou zcela odepsány) a zkontrolovat, zda zůstatkové ceny odpovídají tomu, co je v účetnictví v původním systému, a v případě rozdílů upravit odpisové plány.