Přejít na konec metadat
  • Vytvořil(a) Former user , naposledy změnil(a) dub 04, 2017
Přejít na začátek metadat

Prohlížíte starou verzi této stránky. Zobrazit aktuální verzi.

Porovnat s aktuální Zobrazit historii stránky

« Předchozí Verze 5 Další »

Príkazy k úhrade 

Tento modul slúži k vystavovaniu (hromadných) platobných príkazov a k ich evidencii. Evidencia je nepovinná, preto sa tu môžu zadávať aj vzory opakujúcich sa platieb apod.

Zadávanie príkazu k úhrade možno vykonať ručne alebo automatizovaným výberom z neuhradených alebo čiastočne neuhradených prijatých faktúr. Pri výbere z neuhradených faktúr sa k príkazu k úhrade založí aj informačná väzba na hradené faktúry. Po výbere z neuhradených faktúr možno následne údaje o platbe upravovať (čiastočná úhrada apod.) 



Poznámka

Automatizovaným výberom z neuhradených faktúr sa vytvára informačná väzba na príslušnú prijatú faktúru. V prehľade záväzkov môže účtovná jednotka zadať voľbu "brať do úvahy aj bankou nepotvrdené platby". To znamená, že pokiaľ je vystavený príkaz na úhradu automatizovaným spôsobom a v poznámke je text "Zaplatené" (vystavený príkaz bol predaný banke), bude sa záväzok javiť ako zaplatený.


POZOR!

Faktúra, ktorá má väzbu na príkaz k úhrade, sa znovu vo výbere neuhradených PF nezobrazí. Pokiaľ banka z nejakého dôvodu faktúru neuhradí a užívateľ ju bude chcieť znovu zadať do ďalšieho príkazu k úhrade, musí najprv riadok s touto faktúrou zmazať z pôvodného príkazu. Až potom sa faktúra vo výbere neuhradených PF znovu zobrazí a užívateľ ju môže opätovne vybrať. 


Postup vytvorenia príkazu k úhrade

Klávesou F3/tlačidlom "Nová" a zvolením ponuky "Výber z neuhradenej PF" sa zobrazí dotaz na obdobie, z ktorého chceme vyberať záväzky, ktoré v tomto období vznikli. Navolený je dátum od začiatku predošlého roku do dátumu aktuálneho dňa. Ďalej sa tu dá navoliť, či sa majú ponúkať aj nezaplatené vystavené dobropisy alebo preplatené faktúry, prípadne aj záväzky v cudzej mene. Ďalším krokom sa vygeneruje zoznam neuhradených či čiastočne uhradených faktúr. Tento zoznam možno zoradiť podľa čísla PF, názvu dodávateľa, dátumu splatnosti. Pokiaľ vo faktúrach chýba nejaký údaj, program pred vytvorením ponuky neuhradených faktúr tieto nedostatky hlási a upozorňuje na ich opravu.


1. Bez zaškrtnutia voľby "V nasledujúcom okne použiť pokročilé zadávanie platieb"


Po zobrazení zoznamu nehradených faktúr sú všetky označené na realizáciu platby (znak *). Zrušenie označenia všetkých položiek alebo naopak označenie všetkých položiek sa robí klávesou "*". Takto možno vytvoriť hromadný príkaz pre všetky faktúry naraz. Výber jednotlivých faktúr pre hromadný príkaz k úhrade sa robí klávesami (Enter) alebo medzerníkom po nastavení kurzoru na riadok s príslušnou položkou. Po zvolení faktúr, ktoré majú byť zaplatené, sa stlačí tlačidlo "Dokončiť", hromadný príkaz je teda vystavený.


Poznámka: Pokiaľ je v zozname nájdený dodávateľ, ku ktorému existujú aj pohľadávky, je tento označený v zozname návrhu platieb znakom "!". K partnerovi je možné napr. vytvoriť zápočet.

Pokiaľ je platená len časť faktúry. Po zvolený voľby "Dokončiť" sa dá kurzor na príslušnú platbu a voľbou "Zmeniť" možno čiastku prepísať. 



2. So zaškrtnutím voľby "V nasledujúcom okne použiť pokročilé zadávanie platieb"


Po zobrazení zoznamu neuhradených faktúr sú všetky označené pre realizáciu platby zelené a v stĺpci "Platiť" je Áno. V stĺpci splatnosť sú faktúry pred a po splatnosti farebne odlíšené (ružovo sú označené faktúry po splatnosti). Zrušenie označenia všetkých položiek alebo naopak označenie všetkých položiek sa robí tlačidlami "Označiť všetko/Zrušiť všetko" vľavo dole. Takto možno vytvoriť hromadný príkaz pre všetky faktúry naraz. Výber jednotlivých faktúr pre hromadný príkaz sa robí u požadovanej položky kliknutím na šípku pred stĺpcom Platiť. Po zvolení faktúr, ktoré majú byť zaplatené, sa stlačí "Dokončiť" a hromadný príkaz je vystavený.

Pokiaľ je platená len časť faktúry, prepíše sa čiastka po stlačení "Zmeniť".


Tlač

Pre tlač príkazu k úhrade možno zvoliť, či sa vytlačí jednoduchý alebo dvojitý výpis. Dvojitý výpis sa odporúča tam, kde nemožno tlačiť viacero kópií naraz. Tlačiť možno tiež príkaz s popisom, pričom program ponúka zostavu s vyobrazením partnera, ktorého sa príkaz týka.



Obsah stránky


  • Žádné štítky