Na tvorbu zápočtov slúži automatizovaný návrhár zápočtu, ktorý automaticky vyberie všetkých partnerov, u ktorých existujú vzájomné pohľadávky a záväzky alebo vyberie plusové a mínusové zápisy v rámci jedného účtu (napr. 311... - faktúry a dobropisy). V module "Vzájomné zápočty" sa tento návrhár nachádza v ponuke "Navrhnúť zápočet".

V prvom kroku je možné zvoliť, či sa má zvoliť kompletné saldokonto partnerov alebo saldokonto po splatnosti. Pokiaľ firma používa systém auditu pri prijatých faktúrach (v rámci interného obehu faktúr - schválenie pre príkaz k úhrade), možno tento výber záväzku obmedziť len na auditované prijaté faktúry.

V druhom kroku sa vyberie obdobie pre pohľadávky a záväzky, potom sa zobrazí zoznam partnerov. Výberom konkrétneho partnera (stlačením tlačidla "Enter") program navrhne k danému partnerovi všetky vzájomné pohľadávky a záväzky. Hviezdičkovou metódou sa automaticky označia pohľadávky a záväzky tak, aby bol vzájomný zápočet na nule. Pokiaľ bude nutné urobiť zmenu, užívateľ sa nastaví na príslušný riadok faktúry a ponukou "Zmeniť čiastku Započítané" upraví čiastku pre zápočet. Pri čiastke celkom je vďaka tomu vidieť, či bude vyrovnanie uskutočnené zhodne, tzn. na nulu, na čo program, v prípade nesplnení tejto podmienky zápočtu upozorní pri ďalšom kroku "Dokončiť".

Program potom ponúkne voľbu údajov a čísla dokladu spoločne s voľbou účtu na zaúčtovanie dokladu o zápočte.

Image Modified

Vytvorenie zápočtu

ručne 

Zápočet je možné vytvoriť aj ručne pomocou štandardného zápisu úhrady/platby vydaných/prijatých faktúr. Tu však program neponúka text Zápočet VF/PF ale štandardný text Úhrada/platba VF/PF. Toto možno zmeniť ručným prepísaním textu pomocou tlačidla "Zmeniť" ("F4").

Image Added

Tlač vzájomného zápočtu 

Pre tlač tohto typu dokladu (ikona tlačiarne vpravo dole alebo F9) sú k dispozícii 3 možnosti:

• Oznámenie o vzájomnom zápočte
• Dohoda o vzájomnom zápočte
• Interný účtovný doklad.

Je tu tiež možnosť do tlači zahrnúť informáciu "Zostáva neuhradené". 

Image Modified

Text vo formulári o vzájomnom zápočte je možné v tlačových zostavách upraviť podľa potrieb užívateľa, a to v "Správca - Predvoľby - Globálne - Účtovníctvo" v ponuke "Predvyplnenie vzájomného zápočtu".

Tieto nastavenia v Predvoľbách globálnych platia pre všetkých užívateľov. Ak chce mať užívateľ iba pre seba nejaké špeciálne texty - nastaví si ich v "Správca - Predvoľby užívateľské - Účtovníctvo - Predvyplnenie vzájomného zápočtu". Tieto potom platia len pre konkrétneho užívateľa. Ak sú texty vzájomného zápočtu vyplnené v globálnych aj užívateľských predvoľbách, prioritu majú tie v Predvoľbách užívateľských.