1. Nastavenie programu používaného pre moderný prenos bankových výpisov v nastaveniach dokladových rád bankových účtov (Účtovníctvo - Nastavenie, osnova, denníky - Dokladové rady - Banky).
2. V definícii homebankingu treba zvoliť jeho pracovný adresár (cestu pre ukladanie príkazov k úhrade vo formáte daného komunikačného programu). Ak nie je zadaná táto cesta (cieľ), ukladajú sa bankové príkazy implicitne do adresára ...\premier\homebank\.
3. Ďalšia fáza už pokračuje v programe banky. Vzhľadom k rozmanitosti programov bánk a ich vlastných nastavení si, prosím, vyžiadajte spoluprácu pracovníka banky alebo našej firmy.
Homebanking out - Export
Elektronické príkazy k úhrade sa tvoria kliknutím na ikonu priamo v module "Dodávatelia - Príkazy k úhrade", kde sa prostredníctvom tlačidla Export zašle súbor vo formáte príslušného programu do adresára zvoleného v dokladových radách. Ďalej sa už pokračuje v príslušnom programe banky.
Homebanking in - import
Tento systém umožňuje pri importe výpisov automatizované párovanie úhrad a platieb s vydanými a prijatými faktúrami a s využitím pomocníka importu automatizovane zaúčtovať ostatné pohyby z bankového výpisu. Položky, ktoré nie je možné automatizovane zaúčtovať, sú označené ako neidentifikovateľné. Tieto položky možno priamo vybrať z textových vzorov alebo priamo prepísať predkontáciu a text. Tento systém veľmi urýchľuje prácu účtovníkov a okrem iného eliminuje vznik prípadných chýb, ako sú napr. chybná úhrada či platba, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom párovaní.
Postup pre import výpisov
V module banky sa kliknutím na ikonu Importovať výpis ukáže zoznam bankových výpisov vhodných na import.
1. Import výpisov
* Užívateľ najprv klikne na ikonu Importovať výpis
* Zobrazia sa všetky výpisy z banky, ktoré boli importované do príslušného adresára z externého programu pre homebanking a neboli ešte v PREMIER system zlikvidované. Podobne ako pri príkazoch k úhrade možno hviezdičkou označiť tie, ktoré chce užívateľ likvidovať a tie potom budú ďalej spracovávané.
* V prípade, že sa výpis, ktorý už bol zlikvidovaný, ponúka na import (napr. pri opätovnom importe z externého programu), možno zrušiť jeho ďalšie ponúkanie stlačením ľavého tlačidla myši na príslušný riadok (už označený hviezdičkou). Pokiaľ je potom riadok označený dvomi hviezdičkami (označené ako už importované), nebude sa tento ponúkať pre ďalší import.
* Potvrdením tlačidlom "OK" sa ponúkne druhá fáza importu - "Návrh na zaúčtovanie a vypárovanie". V tejto ponuke sú zobrazené jednotlivé položky bankového výpisu s detailnými údajmi o čísle výpisu, dátume, popise, čiastke, variabilnom symbole a účte pre zaúčtovanie. V stĺpci "Status" je definícia platby: OK - platba je priradená, PomH - platbe je priradená na základe pomocníka pre homebanking, Viac - platba je nejednoznačne priradená - dvojitým kliknutím a voľbou vložiť je potrebné skontrolovať, či sa priradila ku správnej faktúre alebo vybrať inú faktúru z navrhnutých.
* Položky sú rozčlenené na dva druhy:
1. položky už zlikvidované , resp. spárované s faktúrou, interným dokladom (vnútorné vyrovnanie) alebo návrhom z pomocníka pre homebanking
2. neidentifikovateľné položky (označené "!"), teda tie, ktoré neobsahujú návrh na spárovanie či zaúčtovanie do denníka. Voľbou v dolnej obrazovke možno zobraziť len tieto položky a postupne ich buď zaraďovať do pomocníka pre homebanking, alebo ich v tomto stave importovať do denníka a tam ich účtovať postupne ručne a priraďovať im popis.
Poznámka:
* V prípade, že si nie ste istý správnym spárovaním príslušnej položky, možno ju voľbou v dolnej časti označiť ako neidentifikovateľnú a zlikvidovať ju ručne až v denníku. V dolnej časti obrazovky sú zobrazené informácie o celkovom počte položiek a o počte neidentifikovateľných položiek.
* UPOZORNENIE: Odporúčame vykonať optickú kontrolu všetkých položiek, napr. vzhľadom na riziko chybne uvedeného variabilného symbolu na výpise a jeho následné priradenie k inej faktúre!
* Voľbou "Dokončiť" sa importujú položky do denníka. V konečnej fáze sa program pýta na premenovanie súboru tak, aby sa už v ďalších importoch neponúkal. Odporúčame zvoliť "áno", aby nedošlo k opätovnému importu tohto výpisu. Neidentifikovateľné položky sú v účtovnom denníku označené v texte otáznikom pred popisom, napr. ?ABC, s. r. o.
2. Pomocník pre homebanking - import
Tento nástroj slúži pre automatické zaúčtovanie stálych pohybov, ktoré sa automaticky nepárujú na faktúry či interný doklad (vnútorné vyrovnanie). Sú to predovšetkým bankové poplatky, lízing, prevody, zrážkové dane, odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a ďalšie pravidelné platby, ktoré majú niektoré údaje konštantné (napr. bankový účet, variabilný symbol, konštantný symbol, popis, či špecifický symbol). Tento pomocník umožňuje položky bankového výpisu pri importe automaticky zaúčtovať, pokiaľ mu zadáme určité podmienky. Pohyb sa do pomocníka zadá voľbou "Nová". Ďalej sa zadajú podmienky podľa toho, s akými údajmi sa položka "natiahne" z externého programu, tzn. že pokiaľ je text, VS, KS, ŠS či účet na výpise "xx", do denníka sa zaúčtuje a zapíše "yy".
Príklad: Pokiaľ bude na výpise text "DPH" a príslušný účet, VS, KS alebo ŠS, do denníka sa zapíše ako "Úhrada DPH" a zaúčtuje sa na účte 343900. Týmto spôsobom môže užívateľ obmedziť počet neidentifikovateľných položiek, ktoré sa budú ručne spracovávať v denníku.
