1. Nastavenie programu používaného pre moderný prenos bankových výpisov v nastaveniach dokladových rád bankových účtov (Účtovníctvo - Nastavenie, osnova, denníky - Dokladové rady - Banky).
2. V definícii homebankingu treba zvoliť jeho pracovný adresár (cestu pre ukladanie príkazov k úhrade vo formáte daného komunikačného programu). Ak nie je zadaná táto cesta (cieľ), ukladajú sa bankové príkazy implicitne do adresára ...\premier\homebank\.
3. Ďalšia fáza už pokračuje v programe banky. Vzhľadom k rozmanitosti programov bánk a ich vlastných nastavení si, prosím, vyžiadajte spoluprácu pracovníka banky alebo našej firmy.
Homebanking out - Export
Elektronické príkazy k úhrade sa tvoria kliknutím na ikonu priamo v module "Dodávatelia - Príkazy k úhrade", kde sa prostredníctvom tlačidla Export zašle súbor vo formáte príslušného programu do adresára zvoleného v dokladových radách. Ďalej sa už pokračuje v príslušnom programe banky.
Homebanking in - import
Tento systém umožňuje pri importe výpisov automatizované párovanie úhrad a platieb s vydanými a prijatými faktúrami a s využitím pomocníka importu automatizovane zaúčtovať ostatné pohyby z bankového výpisu. Položky, ktoré nie je možné automatizovane zaúčtovať, sú označené ako neidentifikovateľné. Tieto položky možno priamo vybrať z textových vzorov alebo priamo prepísať predkontáciu a text. Tento systém veľmi urýchľuje prácu účtovníkov a okrem iného eliminuje vznik prípadných chýb, ako sú napr. chybná úhrada či platba, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom párovaní.
Postup pre import výpisov
V module banky sa kliknutím na ikonu Importovať výpis ukáže zoznam bankových výpisov vhodných na import.