Program PREMIER systém umožňuje užívateľovi vytvárať viac dokladových rád pre vydané faktúry (napr. tuzemské, zahraničné). Pri vstupe do príslušnej dokladovej rady vydaných faktúr sa užívateľovi ponúkajú len faktúry príslušnej dokladovej rady. Ak je potrebné zobraziť všetky faktúry zo všetkých dokladových rád vydaných faktúr, je nutné túto funkciu povoliť v "Správca - Predvoľby - Obmedzujúce - Odberatelia". Zaškrtnutím okienka "Zobrazovať všetky dokladové rady naraz v module "Vydané faktúry/Zálohové listy".
Image Modified
Pri definovaní dokladových rád prijatých a vydaných faktúr možno nastaviť pevné číslo symbolizujúce číselnú radu dokladov - štrukturálne číslovanie faktúr. Každú dokladovú radu možno rozlíšiť tzv. pevným číslom, pričom vzostupné číslovanie bude uskutočňované pre každú číselnú radu samostatne.
Napr. zahraničné faktúry budú mať samostatnú dokladovú radu VFZ. V nastavení dokladových rád sa určí pevné číslo (a) "...1102....." i pozícia, ktorú je možno kombinovať napr. s rokom. Ďalšiu radu faktúr napr. vystavené faktúry za predaj tovaru označíme VFP s pevnými číslami "...1209.....". Automatické číslovanie potom bude vyzerať nasledovne: VFZ 203110200001, VFP 204120900001 atď. Prvé predčíslia symbolizujúce rok je nutné zapísať pri čísle prvej faktúry v rámci účtovného obdobia "natvrdo", tzn. vnútiť systému 1. číslo v účtovnom období.
Image Modified
| Varování |
|---|
Pozor! V nastavení každej dokladovej rady je možnosť priradenia príslušného saldokontného účtu (311...). Tento účet sa bude automaticky vypĺňať na každú vydanú faktúru vytvorenú v príslušnej dokladovej rade a má prednosť pred účtom nastaveným v "Správca- Predvoľby- Globálne-Účtovníctvo", avšak musí v týchto predvoľbách byť zaškrtnutá voľba "Odberateľský/Dodávateľský účet nastavený v dokladových radách má najvyššiu prioritu". |
Hromadné vystavovanie faktúr
Faktúry možno vystavovať tiež prostredníctvom modulu "Šablóny". Tento modul umožňuje hromadné vystavovanie faktúr podľa preddefinovaných šablón, ktoré automaticky menia variabilné symboly pri každom vytvorení nových faktúr. Toto možno využiť napr. u firiem, ktoré účtujú pravidelne rovnaké nájomné, či naopak u záväzkov (prijatých faktúr) umožňuje vytvárať interné faktúry podľa zmlúv apod.
Faktúra v cudzej mene
Pokiaľ sa vystavujú faktúry v cudzej mene, je nutné pri zadávaní položiek (F6 položky dokladu) zvoliť myšou voľbu "Faktúra v cudzej mene". Program ponúkne výber z kurzového lístku, kde je možné pridať alebo zmeniť kurz cudzej meny, alebo je možné len zvoliť menu a v ďalšom kroku napísať kurz (v prípade používania aktuálneho kurzu).
Pokiaľ je faktúra vystavená v cudzej mene a je určená tuzemskému odberateľovi, na faktúre sa okrem celkovej čiastky v cudzej mene objaví rozpočet DPH v tuzemskej mene (pokiaľ je užívateľ plátca DPH).
U spôsobov vytvárania faktúry "Na základe výdajky" sa tiež automaticky ponúkne voľba pre určenie kurzu.
! Kurzové zisky aj straty sa účtujú automatizovane na účet zadaný v "Správca-Predvoľby Globálne- Účtovníctvo"!
Image Removed
Pre precenenie stavu pohľadávok v cudzej mene napr. k dátumu 31.12. slúži modul "Precenenie pohľadávok", kde možno urobiť jednoduché hromadné precenenie všetkých pohľadávok, vrátane zaúčtovania následne vzniknutého interného dokladu. Prehľad o stave pohľadávok v cudzej mene možno nájsť v module "Prehľad pohľadávok".
Podpora plátcovstva DPH v iných štátoch EÚ
- možnosť vloženia iného DIČ do faktúry
- Tlač faktúry s rekapituláciou DPH v danej zahraničnej mene
- Výpočet podkladu pre zahraničné priznanie k DPH
- Faktúra môže byť v inej mene než je mena štátu DIČ.
Image Removed
Definícia EÚ DIČ - možno zadať priamo na faktúre, popr. v Predvoľbách - Globálnych. Potrebné kódy DPH vrátane sadzby si užívateľ definuje sám tiež v Predvoľbách - Globálnych. Ak firma používa užívateľskú zostavu faktúry, je nutné si zo štandarného vzoru prekopírovať údaj v poli DIČ a rekapituláciu DPH, ktorá je v mene pôvodu DIČ.
Postup
Varianta A: Fakturuje sa v rovnakej mene, ako je mena danej krajiny (podľa DIČ)
- zvolí sa DIČ pridelené iným štátom
- Vytvorí sa faktúra bežným spôsobom v mene štátu, kde sme plátci DPH. Napr. ak sme plátci DPH v Poľsku, tak je základnou menou PLN.
Varianta B: Fakturuje sa v odlišnej mene než je mena danej krajiny
- Zvolí sa DIČ pridelení iným štátom
- Vytvorí sa faktúra bežným spôsobom v miestnej mene alebo inej cudzej mene.
- Je nutné zadať kurz zeme DIČ k fakturovanej mene
Pokiaľ je zadané iné DIČ ako tuzemské, automaticky je rekapitulácia DPH na faktúre v mene faktúry (napr. namiesto EUR v PLN). Zadaním zahraničného DIČ sa rovnako docieli vytvorenie automatického podkladu pre priznanie k DPH v inej krajine.
Vystavený dobropis - číslo pôvodného dokladu
Pri vystavenom dobropise (oprava vystavenej faktúry) - je nutné zadávať číslo pôvodného dokladu - ku ktorému bol dobropis vystavený. Ten užívatelia môžu nájsť tak, že rozkliknú jednotlivé položky faktúry - a potom v pravom hornom rohu. Tu sa vpíše číslo pôvodného dokladu a tiež je dôležité dať správny kód DPH - napr. 43 - kód pre vystavené dobropisy tuzemské.
Image Modified
Tlač faktúr
Možno tlačiť jednu alebo viac faktúr naraz a to pomocou intervalu od - do č.faktúry alebo ľubovolné čísla faktúr podľa ručného výberu. Tlač má mnoho variant, ktoré sa zaškrtnutím danej voľby nastaví a zvolí, podľa požiadaviek užívateľa.
Musí byť však aj správne zvolený interval dátumov vystavenia. Ak máme navolené čísla faktúr od - do, ktoré chceme tlačiť a napr. dátum vystavenia máme od 1.1. do 1.1. a faktúry tam nespadajú, tak sa nevytlačia.
Image Modified
Po zaškrtnutí voľby "Faktúra bude odoslaná na dodaciu adresu, ak je odlišná od základnej fakturačnej" sa dodacia adresa vytlačí do pola určeného pre okienkovú obálku. Toto zaškrtnutie sa dá prednastaviť v "Predvoľby -Globálne- Odberatelia" voľbou "Automaticky odoslať na odlišnú korešpondenčnú adresu". Podmienkou pre túto tlač je výber inej dodacej adresy než fakturačnej pri tvorbe faktúry.
Pomocník pre tlač faktúr
Tento modul slúži pre zadanie podmienok, za ktorých sa vytlačí požadovaná tlačová zostava faktúry. Podmienok pre tlač môže byť samozrejme viac.
- Názov tlače - tu sa zadá popis tlače
- Časť "AK" - tu sa zadávajú podmienky pre tlač (napr. popis Predaj zo skladu, mena faktúry EUR, konkrétny odberateľ).
- Časť "POTOM" - tu sa zadáva čo sa bude za vyššie uvedených podmienok tlačiť (napr. faktúra v cudzom jazyku alebo iná upravená tlačová zostava, počet kópií).
Image Modified