Tento modul slúži k vytvoreniu zálohových faktúr od dodávateľov. Tie sa len evidujú, preto faktúry tu vytvorené nevstupujú do denníku, ale sú len evidované, pripravené k automatickej úhrade, ktorú je nutné zaúčtovať.
Pre automatickú predkontáciu "Zálohového listu" možno príslušný účet nadefinovať v "Správca - Predvoľby globálne - Účtovníctvo" alebo vytvoriť dokladové rady zálohových listov v "Účtovníctvo- Nastavenie, osnova, denníky - Dokladové rady".
Spôsoby vytvárania zálohových listov:
Došlá zálohová faktúra sa po zaplatení (v banke, alebo v hotovosti), potom odpočíta od finálnej faktúry - párovanie sa robí automaticky načítaním zaplatenej zálohovej faktúry na finálnu faktúru - F9 (viď obrázok nižšie). Takto zaplatená faktúra sa potom už neukazuje v knihe ani prehľade záväzkov. Prípadne ak je zálohou uhradená len časť faktúry, zvyšná časť sa potom zobrazuje na úhradu vo všetkých prehľadoch.
Tlač zálohových listov od dodávateľa ponúka rovnaké možnosti ako tlač prijatých faktúr. Tlačovú zostavu likvidačného listu zálohového listu možno užívateľsky upraviť v "Správca - Predvoľby globálne - Tlačové zostavy". V ponuke "Tlačová zostava likvidačného listu" možno okrem štandardného formátu ďalej upraviť dva užívateľské formuláre pre likvidačný list. Tento formát sa jednoducho zvolí pri tlači likvidačného listu v ponuke "Zostava".
