Banka ČSOB používá pro zpracování přehledů pohledávek speciální aplikaci, která pracuje s konkrétním formátem těchto přehledů. Strukturu a formát přehledu je stanoven bankou.
Aby bylo možné tento přehled z programu vygenerovat, přidali jsme jej do modulu Faktoring.Tento modul je potřeba mít licencován.
Postup pro vytvoření přehledu pohledávek pro ČSOB:
1. Záložka Odběratelé - Informace o odběrateli - Export pro faktoring
2. Faktoring - Reporting pohledávek ČSOB
Zvolte typ faktoringu - Reporting pohledávek ČSOB.
3. Volba období
Vyplňte období, za které chcete vygenerovat pohledávky.
.jpg?version=1&modificationDate=1496749706946&cacheVersion=1&api=v2)
4. Export pro faktoring
Po zadání období spusťte export.
5. Výběr pro faktoring
V tomto kroku je potřeba označit položky k vyexportování. Označit položky lze hromadně (tlačítko "Označit vše") nebo jednotlivě u každé položky pomocí tlačítka ">". Jakmile bude označení dokončeno, je potřeba stisknout tlačítko "Exportovat".
6. XSL soubor
Premier vytvoří xls soubor s požadovanými údaji (viz obrázek níže). Tento soubor je nutno otevřít a data označit a pomocí volby CTRL+C zkopírovat.
.jpg?version=1&modificationDate=1496749802960&cacheVersion=1&api=v2)
Posledním krokem je si otevřít vzorový soubor poskytnutý bankou a pomocí CTRL+V vložit data na list č. 2 počínajíc buňkou A2.
Takto vytvořený soubor se následně poskytne ČSOB,