Prehľad je možné zaradiť do úloh E-agenta - bude potom v stanovený čas automaticky doručený vybraným užívateľom v PDF alebo XLS formáte.
Čo získate v tomto module
- Možnosť definovať neobmedzené množstvá prehľadov.
- Spracovať výkaz s rozvrhnutím stĺpcov podľa mesiacov, rokov, zákaziek alebo stredísk (výkaz môže mať až 216 vypočítaných stĺpcov).
- Všetky údaje sú interaktívne, tj. že po dvojkliknutí myšou sa zobrazia detaily danej bunky.
- V prehľade je k dispozícii horizontálny graf, kde môžete prehľadne sledovať vývoj jednotlivých riadkov prehľadu.
- Možnosť vertikálneho rozpadu na zákazky alebo strediská, tj. že sa zobrazia pod sebou výkazy spracované na vybrané strediská alebo zákazky.
- Možnosť zaradenia do úloh E-agenta. Prehľad potom bude v stanovený čas doručený vybraným užívateľom v PDF alebo XLS formáte.
- Prehľad si môžete definovať jednoducho sami, popr. Vám s ním pomôže nás pracovník.
Súčasťou základného modulu Controlling je možnosť definovať si jeden prehľad a sledovať ho súhrnne.
Vytvorenie
Po spustení definovateľných výkazov môžete rovno začať definovať jednotlivé riadky alebo si cez horné tlačidlo "Uložiť/Načítať výkaz zo súboru" môžete nechať vytvoriť vzorový výkaz alebo už existujúci načítať/uložiť z/do súboru.
Program umožňuje založiť ukážkový výkaz pre ľahšie zoznámenie s týmto modulom. Výkaz bude automaticky prispôsobený účtovnej osnove užívateľa.
Vo výkaze sa definujú jednotlivé riadky prehľadu štandardnými tlačidlami (viď popis nižšie).
Hodnota riadku je potom tvorená súčtom (popr. rozdielom pokiaľ je nastavená negácia) zvolených účtov či riadkov nižších úrovní. Pokiaľ je riadok súčasťou nadradeného (súčtového), možno nastaviť zobrazenie jeho % pomeru u Súhrnného výkazu (viď nižšie Zostavenie výkazu).
Cudzie výrazy možno použiť napr. pre texty v iných jazykových mutáciách
Jednotlivým riadkom možno nastaviť formát (typ písma, farba) - graficky zvýrazniť možno ako popisné údaje (kód, text) tak stĺpce hodnôt.
Zadané hodnoty konkrétneho riadku môžete naviac v prípade potreby ihneď filtrovať zadaním vybraných stredísk alebo zákaziek, prípadne ich vylúčením, viď. obr.
.jpg?version=1&modificationDate=1490778041771&cacheVersion=1&api=v2)
Popis ovládacích prvkov
V číselníku zadajte a vyberte nový výkaz. Následne doňho bude urobená kópia existujúceho výkazu. Tzn. k riadkom vybraného výkazu sa pridajú existujúce riadky aktuálneho výkazu a zobrazia na obrazovke.
Kontrola, či sú vo výslednom výkaze, vybrané všetky dostupné účty.
V detaile riadku definujete nasledujúce položky:
Kód/Poradie - užívateľsky definované pomenovanie alebo číslo riadku, podľa tohoto označenia možno ďalej definovať aj vzorce so základnými matermatickými operáciami, napr. v zdroji hodnôt vzorec: {A.1.1}+{A.1.2} = vloží do bunky súčet hodnôt A.1.1 a A1.2
Úroveň - zaradenia v stromovej štruktúre, kedy 1 = najnižší a 9 = najvyšší
Text - vlastný popis riadku
Cudzí výraz - obdoba popisu riadku v inom jazyku
Zdroj hodnôt - zdrojom hodnôt v riadku môžu byť:
- vybrané účty z osnovy - môžete vybrať ľubovolný účet z denníku
- vybrané riadky nižších úrovní aktuálneho prehľadu - platí pre úroveň 2 a vyššiu, pokiaľ sú nižšie definované
- nepriradené účty (kontrolný riadok) - definujete rozsah účtov, z ktorých sa spočíta kontrolný riadok
tl. Vybrať riadky - zobrazí sa prehľad možných hodnôt podľa predchádzajúceho vybraného zdroja hodnôt a jednoduchým zakliknutím definujete požadovaný riadok (y). Výsledný vzorec, podľa ktorého sa riadok bude počítať, sa poskladá buď zo súčtov vybraných hodnôt, alebo rozdielu, pokiaľ je zakliknutá negácia u príslušnej hodnoty.
V súhrnnom výkaze zobraziť aj percentuálny pomer z nadradeného kódu - voľba sa týka výslednej podoby zostavy v Controllingu (posledný stĺpec).
Zostavenie výkazu / zobrazenie
Už definované a uložené výkazy sa generujú a nájdete ich potom v module Účtovníctvo - Controlling - oddiel Vlastné výkazy. Kde je možnosť zobraziť hodnoty v jednom súhrnnom výkaze, za mesiace, roky, strediská alebo zákazky.
Spustením vybraného výkazu dostanete možnosť voľby obdobia a ďalej upresňujúcich položiek, kde nezadaním sa vyberie automaticky všetko:
- Stredisko - viacnásobný výber alebo výber podľa stromovej štruktúry stredísk, zaškrtnutím Negácie sa vyberie všetko mimo zadaných,
- Zákazka - podobne ako stredisko,
- Partner - výber nie je možný intervalom Od - Do, možno naviac výber obmedziť na partnerov alebo len Dodávatelia/Odberatelia,
- Druh činnosti - podľa položky v denníku - len u podnikateľskej sféry,
- UZ - účelový znak - len u príspevkových organizácií,
- OdPa - Oddiel, paragraf - len u príspevkových organizácií,
- Povoliť zadávanie hviezdičkovou metódou:
* Hviezdička = znamená akúkoľvek hodnotu
? Otáznik = akýkoľvek znak
- Režim:
- Normálny - dáta z denníku
- Plán - rozpočet schválený (nie je možné kombinovať v jednom výkaze dáta z plánu s hodnotami z denníku)
- Prognóza (rozpočet upravovaný)
- Individuálne rozpočty
.jpg?version=1&modificationDate=1490778323694&cacheVersion=1&api=v2)
Rozvrhnutie stĺpcov možno zobraziť v súhrnnom prehľade alebo podľa mesiacov, rokov, stredísk a zákaziek. Strediská a zákazky možno podobne, ako v definícii vybrať individuálne podľa potreby.
Vertikálny rozklad znamená naviac rozdelenie prehľadu podľa všetkých stredísk alebo zákaziek.
Výkazy sú interaktívne a je možné sa vnárať do detailov.
Nadefinovaný prehľad má niekoľko spôsobov spracovania
- Súhrnný: 1 stĺpec hodnôt za celé zvolené obdobie a príp. % pomer zo súčtového riadku
- Po mesiacoch, rokoch, strediskách a zákazkách: stĺpce podľa zvoleného kritéria rozpadu a príp. celkovým súčtom stĺpcov
- Vertikálny rozpad po strediskách či zákazkách (k dispozícii je potom u súhrnného, tak v rozčlenenom výkaze po mesiacoch, atď.)
Samozrejmosťou sú štandardné funkcie IS PREMIER, tj. export do XLS, PDF a ďalších formátov.
Prehľad je možné zaradiť do úloh E-agenta - v stanovenej perióde bude automaticky doručovaný zvoleným užívateľom e-mailom.