.jpg?version=1&modificationDate=1490773383084&cacheVersion=1&api=v2)
Banky, Pokladne, Interné doklady (ostatné vnútorné dokladové rady - mzdy, majetok, sklady, ďalšie vnútorné účtovanie), Vzájomné zápočty. Samostatnú kategóriu tvoria Vydané a Prijaté faktúry, kde spôsoby číslovania sú iné než u ostatných účtovných radov. Ide o moduly, u ktorých doklady vstupujú priamo do účtovníctva, tzn. že mimo faktúr u ktorých nie sú vyplnené všetky účty strán MD/D (takéto faktúry sú len v knihách vydaných/prijatých faktúr evidované, ale nie zaúčtované v denníku) ide o priamy zápis do účtovného denníka.
Nastavenia dokladových rád účtovného denníka
BANKA
Nastavenie dokladovej rady banky obsahuje mimo základných údajov tiež nastavenie pre Homebanking (podrobný popis v kapitole "Nadstavby - Homebanking").
Dokladová skratka - vstupuje do denníku a rozlišuje príslušné doklady vo väčšine prehľadov.
Asociácia - prednastavený účet, jeho obraty MD/D dávajú konečný zostatok na bankovom účte a vstupuje automaticky do dokladov pri vytváraní.
Popis, Názov, číslo účtu, swift kód, IBAN - všetky tieto údaje vstupujú do faktúry.
Kód Banky - vyplnením tohto údaja sa automaticky v poli Formát pre banku aktivujú príslušné formáty pre Homebanking.
K dokladovej rade je nutné priradiť účet, ktorý táto dokladová rada reprezentuje (Asociácia). Takto nastavený účet sa potom automaticky pri účtovaní priraďuje k dokladu na jednu zo strán, podľa druhu dokladu (príjem, výdaj).
| Varování |
|---|
Pozor! U nadefinovaných bánk a pokladní je asociácia povinná, pretože jej pohyby na stranách MD/D slúžia k zisteniu zostatku na príslušnom účte. |
POKLADŇA
Ak sa u pokladne zadá asociácia na obidve účtovné strany MD/D, správa sa denník ako pokladničná kniha príjmov a výdajov, teda príjmové a výdavkové doklady sú chronologicky aj číselne za sebou. Ide o to, že pokiaľ sa vytvárajú príjmové a výdavkové doklady v jednej dokladovej rade, program používa len jedno číslovanie, tzv. že nie sú vedené zvlášť príjmové a výdavkové doklady.
Oddelené vedenie príjmov a výdajov možno dosiahnuť len v prípade, ak sa navolia dve pokladne, kedy jedna je pre príjem a druhá pre výdaj. Pokiaľ je potreba oddeliť zvlášť príjmové a výdavkové doklady (aj číselne, je nutné založiť dve dokladové rady pokladní, z ktorých každá bude mať nastavený účet - asociáciu, na jednej zo strán s MD - Príjem alebo na strane Dal - Výdaj), viď kapitola "Pokladne".
Pokladňa v cudzej mene
U valutových pokladníc alebo devízových účtov je vhodné nastaviť menu a používaný kurz. Ten sa potom bude automaticky priraďovať k vytváraniu nových záznamov. Týmto spôsobom možno evidovať doklady v cudzej mene.
Dokladové rady prijatých, vydaných faktúr, skladové rady (číslovanie)
V definícii dokladových rád prijatých a vydaných faktúr možno nastaviť pevné číslo symbolizujúce číselnú radu dokladov - Štrukturálne číslovanie faktúr. Každú dokladovú radu možno rozlíšiť tzv. pevným číslom, pričom vzostupné číslovanie sa bude vykonávať pre každú číselnú radu samostatne.
| Tip |
|---|
Povoliť duplicitné čísla faktúr je možné v "Správci - Predvoľby - Obmedzujúce", avšak odporúčame sa radšej duplicitám vyhnúť. |
| Informace |
|---|
Príklad Napr. zahraničné faktúry budú mať samostatnú dokladovú radu VFZ. V nastavení dokladových rád sa určí pevné číslo (a) "...1102....." i pozícia, ktorú je možno kombinovať napr. s rokom. Ďalšiu radu faktúr napr. vystavené faktúry za predaj tovaru označíme VFP s pevnými číslami "...1209.....". Automatické číslovanie potom bude vyzerať nasledovne: VFZ 203110200001, VFP 204120900001 atď. Prvé predčíslia symbolizujúce rok je nutné zapísať pri čísle prvej faktúry v rámci účtovného obdobia "natvrdo", tzn. vnútiť systému 1. číslo v účtovnom období. |
Rovnako možno toto predčíslie v dokladovej rade nenastavovať a len na začiatku účtovného obdobia vnútiť vždy prvej faktúre danej dokladovej rady predčíslie a počet miest, v ktorom sa bude uskutočňovať kontinuálne číslovanie. ..napr.
| Informace |
|---|
Príklad 2010200001. Doklad potom pri ďalšej faktúre pripočíta k tomuto číslu číslo jedna a budúca faktúra bude navrhnutá programom pod číslom 201020002. Program môže číslovať až do čísla 201999999, tzn. 999 999 faktúr v danej rade. Pokiaľ by sme vnútili napr. číslo 29901, potom by mohol číslovať do čísla 29999 a následná faktúra by mala číslo 30000 - čo by však z hľadiska požiadavky na pevné predčíslie tejto rady nebolo žiaduce. |
Je nutné si uvedomiť, že hoci sú dokladové rady rozlíšené rôznymi až trojpísmennými názvami, tieto slúžia len pre orientáciu v denníku a účtovných knihách. Každá rada však musí mať odlišné číslovanie tak, aby neexistovali dve rovnaké čísla u faktúr. Tzn., že program neumožní uložiť v rade VFZ číslo faktúry 20100001, ak toto číslo už existuje v rade VF. V takomto prípade program oznámi, že číslo je už použité a doklad nemožno uložiť. Preto je nutné si číselné rady rozlíšiť aj iným predčíslím, napr. pre radu VFZ použiť číslo 220100001 alebo 201001 a pod. Program tieto čísla porovnáva matematicky, tzn. nepovažuje pevné predčíslie za matematické symboly. Tieto pokyny k číslovaniu platia i pre skladové rady (výdajky, príjemky).
