Ručné zadávanie jednotlivých údajov PLÁNOV A PROGNÓZ
Zápis sa vykonáva rovnako ako zápisy do denníku v iných radách, napr. v interných dokladoch. Podstatný rozdiel je v tom, že u radov plánov a prognóz nie je potrebné zadávať protiúčet plánovaných obratov.
| Varování |
|---|
Pozor! Všetky zápisy do radov plánov a prognóz sa neobjavia v účtovníctve účtovnej jednotky, teda ani v denníku, hlavnej knihe ani v iných "oficiálnych" účtovných knihách. Majú vyčlenené svoje účtovné knihy plánov a prognóz, ktoré stoja samostatne mimo riadne účtovníctvo danej účtovnej jednotky. |
Pri zápise sa pre lepšiu neskoršiu orientáciu odporúča do popisu zadať zápis, ktorý určí obdobie, za ktoré je plánované (napr. január 2016, I.kvartál 2016 apod).
Dátum pri zápise odporúčame zadať tak, aby bol pre jednotlivé zápisy daného časového intervalu rovnaký, tzn. pre plánovanie januárových nákladov a výnosov použijeme u všetkých zápisov jednotný dátum 1.1.2016 u všetkých zápisov (alebo 31.1.).
Kopírovanie údajov PLÁNOV A PROGNÓZ z minulých účtovných období
Kopírovanie prebieha pomocou tlačidla "Kopírovať/importovať", ktoré je umiestnené v spodnej časti obrazovky dokladovej rady Plánov a prognóz (viď obrázok).
Vyberieme prvú voľbu a zvolíme obdobie, z ktorého chceme plán kopírovať. Potom ešte môžete pomocou zaškrtávacej (hviezdičkovej) metódy vyselektovať položky, ktoré chcete skopírovať a ktoré naopak nie a potvrdiť tlačidlom "OK".
Import dát z excelovskej tabuľky do rady Plánov a Prognóz
Kopírovanie prebieha pomocou tlačidla "Kopírovať / importovať", ktoré je umiestnené v spodnej časti obrazovky dokladovej rady Plánov a prognóz, rovnako ako u predchádzajúceho prípadu. Tu však vyberieme druhú voľbu.
V otvorenom okne pre import pomocou tlačidla "Vybrať" nalistujeme súbor s uloženou excelovskou tabuľkou, ktorú sme si pre import pripravili.
Potom v spodnej časti okna (v nažlto zafarbených riadkoch) pridelíme daným políčkam jednotlivé stĺpce tabuľky, v ktorých sú správne pripravené hodnoty. (Numerické do numerických údajov a textové do popisných údajov).
Potom potvrdíme heslom "Import". (viď obrázok).
Ako si pripravíme dáta (tabuľku) pre Import
- Tabuľku si najlepšie pripravíme tak, že si vyexportujeme v Controllingu napr. výsledovku po mesiacoch a následne si v nich upravíme dáta plánu jednotlivých mesiacoch a účtov pre import. Najlepšie je dáta rozdeliť na dve polovice popr. tabuľky. Prvá polovica sú nákladové účty triedy 5, ktoré naimportujeme do stĺpca MD a výnosové účty triedy 6 potom do stĺpca Dal. Na obrázku viď vyššie je nastavenie riadkov pre import nákladov a tabuľka, z ktorej sa hodnoty budú importovať.
- Ak chcete mať všetko v jednej tabuľke, potom je riešenie nasledovné. Všetky čiastky a účty naimportujte do druhej varianty s riadkom Dal, avšak nákladové čiastky musia byť v tabuľke s mínusovými hodnotami. Alebo naopak, všetky hodnoty ako vzorová varianta (do riadku MD) viď vyššie, avšak pre výnosové účty by čiastky mali zápornú hodnotu.
Porovnávanie PLÁNOV a PROGNÓZ v Controllingu
Výsledné skutočné hodnoty a hodnoty plánované v module Plánov a Prognóz porovnáte najlepšie v Controllingu pomocou zostavy "Porovnanie s plánom a prognózou".
Porovnávať môžete vybraný mesiac, alebo výsledky nárastom, napr. za obdobie 1.1. - 30.4., teda hospodárenie za prvé štyri mesiace účtovného obdobia.
Porovnávanie Plánov a Prognóz v Zákazkách
Pokiaľ sme plánovali detailne aj na zákazky, potom môžeme plány jednotlivých zákaziek porovnávať so skutočnosťou priamo na zákazke v záložke "Prehľady" v tabuľke, ktoré sa skrýva pod tlačidlom "Finančný plán vrátane vyhodnotenia".
Je tu však nutné, aby sme si v tejto tabuľke nastavili voľbu zdroja plánu na postrednú hodnotu "Z plánov z deníka".
Prehľady
Hlavnú knihu, súvahu, výkaz zisku a strát, obratovú súvahu a prehľady z modulu Controlling ide zobraziť zo zdrojových dát v pláne. Zdrojové dáta ide na dáta z plánu prepnúť vždy pri voľbe obdobia pred spustením prehľadu.
