4 Faktury, závazky

Modul „Přijaté faktury“ slouží k evidenci a pořizování dodavatelských faktur. Je propojen s dalšími subsystémy programu PREMIER system a umožňuje automatické přenosy dat i účtování.

Modul je propojen především s těmito subsystémy:

• Sklad – při účtování skladu způsobem A lze pořizovat přijaté faktury z příjemek. Program automaticky spáruje položky na účtech pořízení materiálu nebo zásob (111…, 131…).

• Účetnictví – po uložení přijaté faktury dojde automaticky k on-line přenosu do modulu Účetnictví – Deník. Podmínky účtování jsou popsány v kapitole Účtování přijatých faktur.

Kapitola k tomuto modulu:

Provádění změn na přijatých fakturách

Při změnách program automaticky provede všechny potřebné opravy. Je však nutné zkontrolovat, zda již nebylo odevzdáno přiznání k DPH, aby nevznikly rozdíly v uzavřeném období.

Storno nebo smazání faktury

Po smazání faktury zůstane interní číslo neobsazené a lze jej použít znovu.

Pokud chcete fakturu ponechat v evidenci, ale stornovat ji:

• smažte položky faktury a doklad uložte, nebo

• nastavte položkám nulovou cenu.

Vazby na úhrady

Při změně faktury program automaticky zkontroluje navázané doklady:

• pokladní doklad

• bankovní doklad

• zápočet

Program nabídne jejich aktualizaci. Při smazání faktury placené hotově se nabídne i smazání pokladního dokladu.

Dokladové řady

Program umožňuje vytvářet více dokladových řad přijatých faktur (např. tuzemské, zahraniční).

• Po vstupu do dokladové řady se zobrazí pouze faktury dané řady.
  Zobrazení všech řad lze povolit ve Správci – Předvolby – Omezující – Dodavatelé volbou zobrazení všech dokladových řad.

Nastavení dokladových řad je podrobně popsáno zde.

Strukturální číslování

Každé dokladové řadě lze přiřadit pevné číslo. Číslování pak probíhá samostatně pro každou řadu.

Účtování

V každé dokladové řadě lze nastavit saldokontní účet (např. 321…). Tento účet:

• se automaticky vyplní na každé nové faktuře dané dokladové řady,

• má přednost před účtem nastaveným v Správce – Předvolby – Globální – Účetnictví.

Faktury lze pořizovat také pomocí modulu Šablony. Tento modul umožňuje:

• hromadné vytváření faktur

• automatickou změnu variabilního symbolu,

• opakované fakturace podle smluv,

• pravidelné nájemné nebo služby,

• interní závazky.

Podrobnosti viz kapitola Šablony.

Navrhování do příkazu k úhradě/Auditování faktur

Aby se přijatá faktura nabízela do příkazu k úhradě, musí být na faktuře zaškrtnuto pole Auditováno.

Bez tohoto označení:

• faktura se zaúčtuje

• ale nebude nabídnuta k úhradě

Automatické označení lze zapnout ve “Správci – Předvolby – Globální – Dodavatelé”.

Open