1 Nastavení

K realizaci a efektivnímu sledování jednotlivých záloh a jejich evidenci z hlediska DPH doporučujeme založit 2 analytiky přijatých (poskytnutých) záloh a to v členění na zdaněné a nezdaněné. Nastavení analytik se provádí v "Analytika, Banky - Analytické členění operací". Na dané analytické operaci musí být označeno, že se jedná o zálohy.

2 Daňový doklad k připsané záloze

Zde mohou nastat dvě možnosti:

2.1 Pokladní doklad - záloha je zaplacená hotově

Otevřené zálohy pak lze sledovat v "Účetnictví - Obraty a zůstatky - analytika 11.02" 

2.2 Faktura - doklad o platbě

V režimu „dokladu o platbě“ nabízí tlačítko „Prověřit zálohy“ v položce dokladu zápisy s operacemi „nezdaněných“ záloh. Režim doklad k platbě se aktivuje změnou data uskutečnění na datum přijetí platby.

Postup při pořizování položky je následující:

1.  Na nové položce zvolte kód DPH a analytiku pro „zdaněné zálohy"
   
   
2.  Potom se objeví tlačítko "Prověřit zálohy" pro výběr záloh a v jejich nabídce, nabízí se všechny ostatní analytiky záloh (předpokládá se, že jde o „nezdaněné“ zálohy), vyberte tu, kterou převádíte na „zdaněnou“. Program do položky rozdělí celkovou přijatou zálohu na základ a DPH.
   
   
3.  Položku uložte a v dolní části obrazovky odečtěte pomocí tlačítka „Prověřit zálohy“ z celkové částky znovu tutéž zálohu – zde dojde k jejímu „odúčtování“ z analytiky „nezdaněných záloh“.

Na doklady o platbě lze vytvořit samostatnou dokladovou řadu faktur, která bude mít předvolený druh data plněné na "Datum přijetí platby". Toto nastavení se provádí v "Analytiky, banky - Dokladové řady".

2.3 Konečná faktura s vyúčtováním zdaněné zálohy

Ve finální faktuře pak část příjmů zapíšete s kódem neuskutečněných plnění – viz. položka č.2.