.jpg?version=1&modificationDate=1490773383084&cacheVersion=1&api=v2)
Banky, Pokladne, Interné doklady (ostatné vnútorné dokladové rady - mzdy, majetok, sklady, ďalšie vnútorné účtovanie), Vzájomné zápočty. Samostatnú kategóriu tvoria Vydané a Prijaté faktúry, kde spôsoby číslovania sú iné než u ostatných účtovných radov. Ide o moduly, u ktorých doklady vstupujú priamo do účtovníctva, tzn. že mimo faktúr u ktorých nie sú vyplnené všetky účty strán MD/D (takéto faktúry sú len v knihách vydaných/prijatých faktúr evidované, ale nie zaúčtované v denníku) ide o priamy zápis do účtovného denníka.
Nastavenia dokladových rád účtovného denníka
BANKA
Nastavenie dokladovej rady banky obsahuje mimo základných údajov tiež nastavenie pre Homebanking (podrobný popis v kapitole "Nadstavby - Homebanking").
Dokladová skratka - vstupuje do denníku a rozlišuje príslušné doklady vo väčšine prehľadov.
Asociácia - prednastavený účet, jeho obraty MD/D dávajú konečný zostatok na bankovom účte a vstupuje automaticky do dokladov pri vytváraní.
Popis, Názov, číslo účtu, swift kód, IBAN - všetky tieto údaje vstupujú do faktúry.
Kód Banky - vyplnením tohto údaja sa automaticky v poli Formát pre banku aktivujú príslušné formáty pre Homebanking.
K dokladovej rade je nutné priradiť účet, ktorý táto dokladová rada reprezentuje (Asociácia). Takto nastavený účet sa potom automaticky pri účtovaní priraďuje k dokladu na jednu zo strán, podľa druhu dokladu (príjem, výdaj). U nadefinovaných bánk a pokladní je asociácia povinná, pretože jej pohyby na stranách MD/D slúžia k zisteniu zostatku na príslušnom účte.
Pokladňa - Zvlášť príjem a výdaj - Nastavenie
Ak sa u pokladne zadá asociácia na obidve účtovné strany MD/D, správa sa denník ako pokladničná kniha príjmov a výdajov, teda príjmové a výdavkové doklady sú chronologicky aj číselne za sebou. Ide o to, že pokiaľ sa vytvárajú príjmové a výdavkové doklady v jednej dokladovej rade, program používa len jedno číslovanie, tzv. že nie sú vedené zvlášť príjmové a výdavkové doklady.
Oddelené vedenie príjmov a výdajov možno dosiahnuť len v prípade, ak sa navolia dve pokladne, kedy jedna je pre príjem a druhá pre výdaj. Pokiaľ je potreba oddeliť zvlášť príjmové a výdavkové doklady (aj číselne, je nutné založiť dve dokladové rady pokladní, z ktorých každá bude mať nastavený účet - asociáciu, na jednej zo strán s MD - Príjem alebo na strane Dal - Výdaj).
U valutových pokladníc alebo devízových účtov je vhodné nastaviť menu a používaný kurz. Ten sa potom bude automaticky priraďovať k vytváraniu nových záznamov. Týmto spôsobom možno evidovať doklady v cudzej mene.
Dokladové rady prijatých, vydaných faktúr, skladové rady (číslovanie)
V definícii dokladových rád prijatých a vydaných faktúr možno nastaviť pevné číslo symbolizujúce číselnú radu dokladov - Štrukturálne číslovanie faktúr. Každú dokladovú radu možno rozlíšiť tzv. pevným číslom, pričom vzostupné číslovanie sa bude vykonávať pre každú číselnú radu samostatne.
Napr. zahraničné faktúry budú mať samostatnú dokladovú radu VFZ. V nastavení dokladových rád sa určí pevné číslo (a) "...1102....." i pozícia, ktorú je možno kombinovať napr. s rokom. Ďalšiu radu faktúr napr. vystavené faktúry za predaj tovaru označíme VFP s pevnými číslami "...1209.....". Automatické číslovanie potom bude vyzerať nasledovne: VFZ 203110200001, VFP 204120900001 atď. Prvé predčíslia symbolizujúce rok je nutné zapísať pri čísle prvej faktúry v rámci účtovného obdobia "natvrdo", tzn. vnútiť systému 1. číslo v účtovnom období.
Rovnako možno toto predčíslie v dokladovej rade nenastavovať a len na začiatku účtovného obdobia vnútiť vždy prvej faktúre danej dokladovej rady predčíslie a počet miest, v ktorom sa bude uskutočňovať kontinuálne číslovanie...napr. 2010200001. Doklad potom pri ďalšej faktúre pripočíta k tomuto číslu číslo jedna a budúca faktúra bude navrhnutá programom pod číslom 201020002. Program môže číslovať až do čísla 201999999, tzn. 999 999 faktúr v danej rade. Pokiaľ by sme vnútili napr. číslo 29901, potom by mohol číslovať do čísla 29999 a následná faktúra by mala číslo 30000 - čo by však z hľadiska požiadavky na pevné predčíslie tejto rady nebolo žiaduce.
Je nutné si uvedomiť, že hoci sú dokladové rady rozlíšené rôznymi až trojpísmennými názvami, tieto slúžia len pre orientáciu v denníku a účtovných knihách. Každá rada však musí mať odlišné číslovanie tak, aby neexistovali dve rovnaké čísla u faktúr. Tzn., že program neumožní uložiť v rade VFZ číslo faktúry 20100001, ak toto číslo už existuje v rade VF. V takomto prípade program oznámi, že číslo je už použité a doklad nemožno uložiť. Preto je nutné si číselné rady rozlíšiť aj iným predčíslím, napr. pre radu VFZ použiť číslo 220100001 alebo 201001 a pod. Program tieto čísla porovnáva matematicky, tzn. nepovažuje pevné predčíslie za matematické symboly. Tieto pokyny k číslovaniu platia i pre skladové rady (výdajky, príjemky).
