Porovnání stránky

---

1 Tvorba a účtování souboru pohledávek

V modulu "Odběratelé" zvolíte "Informaci o odběrateli" – "Export pro faktoring"

V této obrazovce zadáte:

Druh faktoringu – KB, ČSOB atd.Typ faktoringu – určuje jakým způsobem bude provedeno postoupení. Jsou možné 3 druhy:

1. Postoupit jako více pohledávek – vyskladnění – zde budou původní faktury uhrazeny oproti nákladovému účtu postoupených pohledávek (nastaven ve Správci –  Předvolby Globální – Odběratelé) a saldokontnímu účtu dané pohledávky (546/311) do dokladové řady pro vyskladnění faktur. U původní pohledávky bude do VS přidán na první pozici znak „P“. Nová pohledávka je vystavena ke každé faktuře a to do dokladové řady postoupených faktur.
2. Storna + nové faktury – ke každé faktuře bude vystavena storno faktura + zápočet a nová faktura.
3. Postoupit jako jednu pohledávku – vyskladnění – viz. bod 1, s tím, že nová pohledávka bude jen 1 na celkovou sumu

Základní období – pro zrychlení běhu výpočtu. Do faktoringu se nabízejí pouze faktury vystavené ve zvoleném základním období.Přednastavené partnery – pokud je zaškrtnuto, tak se v nabídce faktur budou nabízet pouze nezaplacené faktury partnerů, kteří mají nastaven příslušný typ faktoringu ve svých individuálních předvolbách v adresáři partnerů.Klientské číslo (pouze ČSOB faktoring) – přidělený 3-místný kód. U zahraničních odběratelů je u ČSOB faktoringu možno zadat "číslo partnera" odlišné od Ič  (nutno povolit ve Správce - Glob. předvolby - Odběratelé - Adresář partnerů - uživatelské údaje - user_c10) a to vyplněním údaje C10 v adresáři partnerů - uživatelské údaje.Dokladová řada post. faktur - zadáte dokladovou řadu vydaných faktur (doporučujeme založit si samostatnou) do níž budou vytvořeny postoupené faktury které budou předkontovány na Vámi zvolený pohledávkový účet.Dokladová řada pro storna - zadáte dokladovou řadu vydaných faktur (doporučujeme založit si samostatnou) do níž budou vytvořeny storna postupovaných faktur.Dokladová řada pro zápočet - z dokladových řad zápočtů si zvolíte do které budou vytvořeny zápočty postupovaných faktur a jejich storen. Vyrovnávací zápočtový doklad bude předkontován na Vámi zvolený zápočtový účet.Celé toto nastavení můžete uložit pomocí tlačítka Uložit v dolní části obrazovky. Uložené nastavení je odlišné zvlášť pro každý typ faktoringu.Výběr faktur – po stisku tlačítka Export pro faktoring se dostáváme k výběru konkrétních faktur.

V této části máme na výběr ze dvou zobrazení :

• po partnerech (implicitní)
• po dokladových řadách

Pomocí šipky před sloupcem Označeno můžeme vybírat/rušit všechny nabízené faktury u daného partnera (dokladové řady). Pomocí šipky ve sloupci Výběr můžete vybírat konkrétní faktury a to buď všechny (pomocí stisku „*“ ), nebo jednotlivé pomocí kliknutí na konkrétní záznam. Pokud budete chtít výběr omezit na faktury vystavené v určitém období, stačí vyplnit data od – do v horní části.
 
Exportovat – tato funkce spustí vytvoření exportního souboru faktur. Po jeho vytvoření se program dotáže, zda má vytvořit storno a postoupené doklady a v případě, že zvolíte ano, pak se ještě dotáže na datum jejich vytvoření (zaúčtování – zápočet).

---

2 Platby a provizní faktury

Pro funkci načítání plateb je doporučeno si v modulu účetnictví – dokladové řady – banky založit „fiktivní bankovní účet“ předkontovaný na analytiku 395. Zde se budou detailně načítat soubory plateb zasílané faktoringovou společností a budou se párovat na postoupené pohledávky. Účet 395 se vyrovná skutečnou úhradou od faktoringové společnosti na existující bankovní účet.Nastavení dokl. řady fiktivního účtu pro faktoring :

Jednotlivé doklady tvořené systémem Faktoring

1 Typ faktoringu: Vyskladnění
Vyskladnění původní faktury – původní částka na účet vyskladnění MD(546) strana DAL stejný saldokontní účet (311) do dokladové řady pro vyskladnění faktur.
 
Postoupená pohledávka – původní/nová (při postoupení jiné hodnoty) částka na předvolený saldokontní účet MD (311,315), strana DAL předkontována na výnosový účet vyskladnění (646).2 Typ faktoringu: Storna+nové fakturyStorno původní faktury – mínusem původní částka na stejný saldokontní účet MD (311), strana DAL předkontována na zúčtovací účet (395), faktura zaúčtována.
Doklad o zápočtu – zaúčtován v předvolené dokl. řadě v deníku. Předkontace:
+částka  395/311
-částka  395/311

Postoupená pohledávka - původní částka na předvolený saldokontní účet MD (315), strana DAL předkontována na zúčtovací účet (395), faktura zaúčtována.

Pro oba typy:
Úhrada v „bankovním výpisu“ -   viz. bod č.2, předkontováno 395/předvolený účet pro postoupení (315)

Pro vyrovnání účtu 395 je potřeba zaúčtovat úhradu fakt. spol.na skutečný bank. účet oproti účtu 395 (221/395). Toto je možné nastavit v pomocníkovi pro homebanking – bude takto účtovat automaticky.Po provedení exportu a vytvoření souboru ve formátu CKM Vám program nabídne postoupení pohledávek který nemusíte provést (lze provést z důvodu přehlednosti toho zda již pohledávka byla odeslána do exportu). Nutno vyplnit "číslo zástavní smlouvy".

---

Export seznamu pohledávek ve formátu CKM (zástava pohledávek)

---

Postoupení pohledávek universální