Vykonanie fyzickej kontroly (inventúry) peňazí v hotovosti.
...
2. krok
3. krok
Kontrola stavov peňažných prostriedkov na bežných účtoch s údajmi zistenými napr. v module "Vecné členenie PD". Ďalej sa odporúča vykonať kontrolu zostatkov peňažných prostriedkov v hotovosti (rovnako vo vecnom členení) a zistiť, či nedochádza k záporným zostatkom. Pokiaľ sa tento nelogický stav vyskytne, odporúča sa zistiť príčinu. Najčastejšou príčinou býva zabudnuté zachytenie osobného vkladu vlastníka. Táto závada sa môže spätne napraviť obvyklým spôsobom, doúčtovaním. Program PREMIER systém umožňuje voľbu prečíslovania dokladových rád, ktorá umožní účtovnej jednotke (ak má o to záujem), prečíslovať doklady, aby tvorili po sebe idúcu asymetrickú číselnú radu v denníku, pretože tu sú doklady každej rady zoradené v prvom rade podľa dátumu a až ďalším kritériom je číslo dokladu. Stáva sa, že sú zaúčtované niektoré doklady neskoršie, aj napriek tomu že ich dátum zápisu je mladší, než u iných dokladov tej istej rady. To má za následok, že čísla dokladov nemajú aritmetickú postupnosť. Aby sme toto opravili, môžeme použiť v hornej ponuke (horná lišta programu) možnosť "Denník...Prečíslovať dokladové rady". Po zvolení tejto ponuky sa objaví tabuľka, kde je nutné nastaviť časový interval, za ktorý chce účtovná jednotka prečíslovanie vykonať a (počiatočné) číslo prvého dokladu v rade. Potom musíme do kolónky Potvrdzovací výraz napísať "prečíslovat" a potvrdiť. Program urobí prečíslovanie dokladovej rady automaticky.
4. krok
Zadanie uzávierkových operácií do peňažného denníku (dokladová skratka: UO) k dátumu uzávierky. Uzávierkovými operáciami sa rozumie operácia, pri ktorej nedochádza k úbytku alebo prírastku peňažných prostriedkov, ale napriek tomu majú vplyv na hospodársky výsledok a základ dane.
Najčastejšie prípady uzávierkových úprav sú:
- odpisy majetku (ich výška sa zistí v module "Ostatná evidencia - Prehľad o majetku"
- vyúčtovanie leasingu
5. krok
Modul "Výkazy pre uzávierku" zaistí všetky potrebné podklady pre zostavenie daňového priznania. Ďalej si účtovná jednotka môže vytlačiť ostatné potrebné zostavy (Peňažný denník, pohľadávky atď.) potrebné pre fyzickú archiváciu.
6. krok
Odporúča sa vykonať archiváciu dát na disk počítača, najlepšie však na iné externé médium (CD, DVD, ext. disky atď.) v module "Správca - Zálohovanie dát".