Ak chce účtovná jednotka pracovať v nasledujúcom účtovnom období, ktorým je kalendárny rok, zmení len údaj "Aktuálne účt. obdobie" - viď kapitola Než sa začne účtovať - Definícia účt. obdobia. Tento údaj možno meniť kedykoľvek aj bez urobenej uzávierky v minulom období.
Dôležitá poznámka: Počiatočné zostatky peňažných prostriedkov sa zadávajú len v 1.roku práce s programom PREMIER system. V nasledujúcich rokoch sa zostatky už nezadávajú, preberajú sa automaticky z predchádzajúceho roku. Všeobecne tu platí:
Zostatok k 31.12. predchádzajúceho roku = Počiatočný stav k 1.1. nasledujúceho roku.
Zápis do peňažného denníku
Zápis do peňažného denníku prebieha štandardným spôsobom (viď. základné inštrukcie). Ak má účtovaný doklad viacero položiek (napr. výpis z BÚ), odporúča sa používať pri zápise druhej a ďalšej položky tlačidlo "Kópia" (Shift + F3). Pre kontrolu správnosti zaúčtovania kompletného dokladu sú k dispozícii informácie o doklade (vpravo hore). Pre kontrolu peňažných zostatkov potom slúži modul "Obraty a zostatky". Zapisovať čiastky možno naraz v dvoch menách (v miestnej a cudzej). Možno teda prehľadne viesť devízové účty alebo valutové pokladne. Peňažný denník je navrhnutý tak, aby súčasne plnil funkciu pokladničnej knihy. Do peňažného denníku možno zapisovať doklady v rôznom poradí. Program PREMIER si doklady zoradí automaticky podľa nasledujúcich kritérií: Dátum, doklad, číslo dokladu, popis.
Položky štandardného dokladu (Banka, Pokladňa, Nepeňažné operácie)
Textové vzory
Pre urýchlenie práce slúži v peňažnom denníku pomôcka - textové vzory. Tu si môže účtovná jednotka nadefinovať najčastejšie používané pohyby, tzn. textovú časť a príslušný účtovací predpis. Pre výber alebo definíciu textového vzoru slúži objekt (tlačidlo) umiestnený väčšinou vedľa textovej položky, alebo sa aktivuje stlačením klávesy F9.
Výhoda vzorov spočíta aj v tom, že výrazne eliminuje možnosť vzniknutých chýb, pretože operácia aj kódy DPH sa preberajú z tohoto vzoru. Týmto sa práca zapisovania do peňažného denníku môže zveriť aj menej skúseným alebo dokonca aj takmer neskúseným zamestnancom, čo sa týka znalosti účtovníctva. Dôležité je len predtým správne nadefinovať textové vzory.
Tlač peňažného denníku
Peňažný denník možno tlačiť za ľubovolné obdobie (aj neaktuálne účt. obdobie). Tlačový výstup sa skladá z ľavej a z pravej časti. Vytlačený peňažný denník obsahuje všetky náležitosti vrátane zostatkov peňažných prostriedkov. Denník sa tlačí v module, v ktorom sa aj zapisuje (ako väčšina tlačových výstupov). Tlač denníku možno spustiť cez hornú ponuku alebo ikonu tlačiarne v pravom hornom rohu obrazovky, pretože tlačidlo tlačiarne v pravom dolnom roku (F9) slúži len pre tlač dokladu. Peňažný denník možno tlačiť za akékoľvek zadané obdobie aj mimo aktuálneho účtovného roku.
Denník možno vytlačiť dvomi spôsobmi:
Jednostránkový výpis (výpis z tlačiarne na šírku A4) len pre zvolenú dokladovú radu. Ten je vhodný pre manažérske sledovanie, pretože je prehľadnejší, ale nemá plný chronologický sled (len pre danú dokladovú radu). Tento tlačový výstup má rovnako charakter pokladničnej knihy a to tuzemskej aj valutovej.
Dvojstránkový výpis (2 listy A4 na výšku vedľa seba) kompletného denníku. Tento výstup je vhodný pre finančné úrady, pretože dodržuje chronologický sled, ale menej prehľadný pretože obsahuje všetky zápisy (bankové výpisy, pokladničné doklady...). Ak chce užívateľ vytlačiť tento výpis, musí pred vstupom do peňažného denníku zvoliť výber:
"*************Všetky dokladové rady***************".
Prehliadanie peňažného denníku
Bežné prehliadanie
Bežným prehliadaním sa myslí riadkové prehliadanie celého peňažného denníku z chronologického (časového) hľadiska. Tento riadkový zoznam sa aktivuje priamo v module "Peňažný denník "a to bežným spôsobom (viď. Základné inštrukcie). Peňažný denník sa dá prehliadať aj pred tlačou v podobe, ktorá bude vytlačená, pomocou klasického náhľadu pred tlačou.